| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 538.00 | 6 317.00 | 11 222.00 | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 034.00 | 50 510.00 | 107 524.00 | 158 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 997.00 | 56 827.00 | 132 171.00 | 188 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
BZ Autres créances | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 388 666.00 | | 388 666.00 | 388 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 990.00 | | 880 990.00 | 880 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 987.00 | 56 827.00 | 1 013 161.00 | 1 069 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 672.00 | -235 251.00 | | 32 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 715.00 | 267 923.00 | | 195 715.00 |
DL TOTAL (I) | 503 387.00 | 507 672.00 | | 503 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 098.00 | 130 788.00 | | 101 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 18 237.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 580.00 | 142 843.00 | | 193 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 542.00 | 131 348.00 | | 158 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 175.00 | 54 499.00 | | 51 175.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 2 653.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 774.00 | 480 368.00 | | 509 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 161.00 | 988 041.00 | | 1 013 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 662.00 | 337 525.00 | | 245 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 542.00 | | 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 920.00 | | 59 285.00 | 168 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 207.00 | 188 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 207.00 | 175 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 494.00 | | 59 285.00 | 155 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 661.00 | 27 443.00 | 38 277.00 | 67 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 661.00 | 27 443.00 | 38 277.00 | 67 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 542.00 | 158 542.00 | | 158 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
VB T. V. A. | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 474.00 | 29 942.00 | 70 532.00 | 100 474.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 103.00 | 229 678.00 | 13 425.00 | 243 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 194.00 | 245 662.00 | 70 532.00 | 316 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 591.00 | 13 301.00 | | 10 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 463.00 | 53 756.00 | | 46 463.00 |
ST Autres comptes | 232 757.00 | 176 805.00 | | 232 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 791.00 | 66 798.00 | | 71 791.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 591.00 | 13 301.00 | | 10 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 320.00 | 107 363.00 | | 112 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 753.00 | 119 549.00 | | 148 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 322.00 | 297 359.00 | | 351 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |