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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 5 892.00 | 2 643.00 | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 4 271.00 | 5 080.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 849.00 | 43 557.00 | 24 292.00 | 67 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 160.00 | 53 719.00 | 45 440.00 | 99 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 974.00 | | 141 974.00 | 141 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 270.00 | | 341 270.00 | 341 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 429.00 | 53 719.00 | 386 710.00 | 440 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 258.00 | -162 181.00 | | -321 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 232.00 | -159 077.00 | | -93 232.00 |
DL TOTAL (I) | 60 510.00 | 153 742.00 | | 60 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 54 606.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 677.00 | 47 570.00 | | 113 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 134 334.00 | | 92 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | 65 368.00 | | 51 816.00 |
EA Autres dettes | 68 114.00 | 30 737.00 | | 68 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 200.00 | 332 614.00 | | 326 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 710.00 | 486 356.00 | | 386 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 200.00 | 332 614.00 | | 326 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 54 606.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 105.00 | | 6 452.00 | 236 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 398.00 | 99 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 398.00 | 77 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 330.00 | | 6 268.00 | 214 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 241.00 | | 185.00 | 13 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 846.00 | 14 271.00 | 143 398.00 | 182 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 2 750.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 704.00 | 11 521.00 | 143 398.00 | 179 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 504.00 | 88 078.00 | 13 425.00 | 101 504.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |