| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 3 142.00 | 5 393.00 | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585.00 | 3 234.00 | 5 351.00 | 8 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 744.00 | 176 470.00 | 29 274.00 | 205 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 105.00 | 182 846.00 | 53 259.00 | 236 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BZ Autres créances | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 097.00 | | 433 097.00 | 433 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 202.00 | 182 846.00 | 486 356.00 | 669 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 181.00 | -169 657.00 | | -162 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 077.00 | 7 475.00 | | -159 077.00 |
DL TOTAL (I) | 153 742.00 | 312 819.00 | | 153 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 606.00 | 619.00 | | 54 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 570.00 | 440 260.00 | | 47 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 334.00 | 165 828.00 | | 134 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 368.00 | 79 425.00 | | 65 368.00 |
EA Autres dettes | 30 737.00 | 57 138.00 | | 30 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 614.00 | 743 269.00 | | 332 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 356.00 | 1 056 088.00 | | 486 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 614.00 | 743 269.00 | | 332 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 606.00 | 619.00 | | 54 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 238.00 | 917 159.00 | 1 365 397.00 | 448 238.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 238.00 | 917 159.00 | 1 365 397.00 | 448 238.00 |
FM Production stockée | | | 18 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 694.00 | 59 305.00 | | 55 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 081.00 | 3 396.00 | | 9 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 089.00 | 4 380.00 | | 9 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | 503 380.00 | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 1 278.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 321 365.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 743.00 | 182 015.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 381.00 | 2 372 640.00 | | 1 411 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 458.00 | 2 365 165.00 | | 1 570 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 077.00 | 7 475.00 | | -159 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 274.00 | | 17 831.00 | 218 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | 5 500.00 | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 999.00 | | 12 331.00 | 201 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 430.00 | 18 416.00 | | 164 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 2 881.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 169.00 | 15 536.00 | | 164 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VB T. V. A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VI Groupe et associés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 923.00 | 142 683.00 | 13 241.00 | 155 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 103.00 | 31 530.00 | | 19 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 111.00 | 76 131.00 | | 53 111.00 |
ST Autres comptes | 277 583.00 | 300 360.00 | | 277 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 761.00 | 118 628.00 | | 67 761.00 |
YT Sous‐traitance | 11 794.00 | 5 954.00 | | 11 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 103.00 | 31 530.00 | | 19 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 362.00 | 129 311.00 | | 93 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 594.00 | 167 062.00 | | 133 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 249.00 | 501 073.00 | | 410 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |