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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 6 116.00 | 3 234.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 888.00 | 51 631.00 | 17 257.00 | 68 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 199.00 | 66 282.00 | 33 917.00 | 100 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 344 239.00 | | 344 239.00 | 344 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 586.00 | | 698 586.00 | 698 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 785.00 | 66 282.00 | 732 503.00 | 798 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 491.00 | -321 258.00 | | -414 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 240.00 | -93 232.00 | | 179 240.00 |
DL TOTAL (I) | 239 750.00 | 60 510.00 | | 239 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 627.00 | 571.00 | | 250 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | 113 677.00 | | 18 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 92 023.00 | | 79 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 514.00 | 51 816.00 | | 55 514.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 68 114.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 754.00 | 326 200.00 | | 492 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 503.00 | 386 710.00 | | 732 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 428.00 | 326 200.00 | | 155 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 571.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 160.00 | | 1 039.00 | 99 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 199.00 | | 1 039.00 | 77 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 719.00 | 12 563.00 | | 53 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 2 643.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 827.00 | 9 919.00 | | 47 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 776.00 | 78 350.00 | 13 425.00 | 91 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 428.00 | 155 428.00 | 250 000.00 | 405 428.00 |