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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 520.00 | 49 921.00 | 390 600.00 | 440 520.00 |
AP Constructions | 1 325 088.00 | 825 348.00 | 499 740.00 | 1 325 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 776.00 | | 446 776.00 | 446 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 500.00 | 875 269.00 | 1 388 231.00 | 2 263 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 1 493 163.00 | 27 000.00 | 1 466 163.00 | 1 493 163.00 |
CF Disponibilités | 621 174.00 | | 621 174.00 | 621 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 925.00 | 27 000.00 | 2 100 925.00 | 2 127 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 425.00 | 902 269.00 | 3 489 156.00 | 4 391 425.00 |
CU Autres participations | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 728 553.00 | 2 282 759.00 | | 2 728 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 744.00 | 445 794.00 | | 527 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 097.00 | 2 737 353.00 | | 3 265 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 231.00 | 149 996.00 | | 73 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 044.00 | 112 554.00 | | 98 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 920.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 4 163.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 060.00 | 284 784.00 | | 224 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 156.00 | 3 022 136.00 | | 3 489 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 060.00 | 211 721.00 | | 224 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 502.00 | | 444 502.00 | 444 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 502.00 | | 444 502.00 | 444 502.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 843.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 788.00 | 164 735.00 | | 181 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 418.00 | 800 597.00 | | 848 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 674.00 | 354 803.00 | | 320 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 744.00 | 445 794.00 | | 527 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 835.00 | | 17 155.00 | 2 249 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 51 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 2 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 229.00 | | 12 155.00 | 2 200 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 606.00 | | 5 000.00 | 49 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 426.00 | 55 843.00 | | 819 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 426.00 | 55 843.00 | | 819 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | 3 490.00 | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | | 3 490.00 | 30 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 190.00 | | | 1 490 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 779.00 | 1 499 779.00 | | 1 499 779.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 060.00 | 224 060.00 | | 224 060.00 |