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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 112.00 | 70 725.00 | 503 388.00 | 574 112.00 |
AP Constructions | 1 505 669.00 | 942 708.00 | 562 962.00 | 1 505 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 273 001.00 | | 1 273 001.00 | 1 273 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 964.00 | 1 013 432.00 | 2 418 531.00 | 3 431 964.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 567.00 | 10 317.00 | 38 251.00 | 48 567.00 |
BZ Autres créances | 5 045 070.00 | 27 000.00 | 5 018 070.00 | 5 045 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 419.00 | | 500 419.00 | 500 419.00 |
CF Disponibilités | 1 200 580.00 | | 1 200 580.00 | 1 200 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 805 428.00 | 37 317.00 | 6 768 111.00 | 6 805 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 392.00 | 1 050 749.00 | 9 186 643.00 | 10 237 392.00 |
CU Autres participations | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 366 016.00 | 3 787 345.00 | | 4 366 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 464.00 | 615 670.00 | | 511 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 279.00 | 4 411 816.00 | | 4 886 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162 959.00 | | | 4 162 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 017.00 | 99 147.00 | | 90 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | 13 723.00 | | 22 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 723.00 | 38 734.00 | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 151.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 363.00 | 151 755.00 | | 4 300 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 643.00 | 4 563 571.00 | | 9 186 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 867.00 | 151 755.00 | | 469 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 774.00 | | 430 774.00 | 430 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 774.00 | | 430 774.00 | 430 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 254 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 184.00 | 103.00 | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 389.00 | 164 298.00 | | 88 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 436.00 | 982 979.00 | | 1 017 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 973.00 | 367 308.00 | | 505 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 464.00 | 615 670.00 | | 511 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 830.00 | | 926 133.00 | 2 505 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 660.00 | | 920 122.00 | 2 432 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 170.00 | | 6 011.00 | 73 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 228.00 | 52 205.00 | | 961 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 228.00 | 52 205.00 | | 961 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 6 831.00 | | 3 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 486.00 | 6 831.00 | | 30 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 486.00 | 6 831.00 | | 30 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 608.00 | 83.00 | 22 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 960 029.00 | 4 960 029.00 | | 4 960 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 162 220.00 | 407 620.00 | 1 674 339.00 | 4 162 220.00 |
VI Groupe et associés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 419 000.00 | | | 4 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 780.00 | | | 256 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 809.00 | 5 096 809.00 | | 5 096 809.00 |
VW T.V.A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 363.00 | 469 867.00 | 1 674 422.00 | 4 300 363.00 |