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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 520.00 | 54 708.00 | 385 813.00 | 440 520.00 |
AP Constructions | 1 325 088.00 | 861 664.00 | 463 424.00 | 1 325 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 776.00 | | 446 776.00 | 446 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 500.00 | 916 372.00 | 1 357 128.00 | 2 273 500.00 |
BT Marchandises | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BZ Autres créances | 1 312 052.00 | 27 000.00 | 1 285 052.00 | 1 312 052.00 |
CF Disponibilités | 1 246 574.00 | | 1 246 574.00 | 1 246 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 976.00 | 27 000.00 | 2 584 976.00 | 2 611 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 476.00 | 943 372.00 | 3 942 104.00 | 4 885 476.00 |
CU Autres participations | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 256 297.00 | 2 728 553.00 | | 3 256 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 049.00 | 527 744.00 | | 531 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 145.00 | 3 265 097.00 | | 3 796 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 926.00 | 98 044.00 | | 105 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 17 836.00 | | 18 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198.00 | 34 798.00 | | 21 198.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 959.00 | 224 060.00 | | 145 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 104.00 | 3 489 156.00 | | 3 942 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 959.00 | 224 060.00 | | 145 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
FG Production vendue services | 385 922.00 | | 385 922.00 | 385 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 014.00 | | 437 014.00 | 437 014.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 497.00 | 181 788.00 | | 186 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 517.00 | 848 418.00 | | 837 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 469.00 | 320 674.00 | | 306 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 049.00 | 527 744.00 | | 531 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 500.00 | | 10 000.00 | 2 263 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 384.00 | | | 2 212 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 116.00 | | 10 000.00 | 51 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 269.00 | 41 103.00 | | 875 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 269.00 | 41 103.00 | | 875 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 747.00 | | | 1 240 747.00 |
VI Groupe et associés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 813.00 | 1 333 813.00 | | 1 333 813.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |