| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | 19 138.00 | 505 862.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 705 900.00 | 89 957.00 | 615 944.00 | 705 900.00 |
AP Constructions | 2 785 958.00 | 1 047 502.00 | 1 738 457.00 | 2 785 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 282.00 | | 179 282.00 | 179 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 441.00 | 1 156 596.00 | 3 138 845.00 | 4 295 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BZ Autres créances | 6 298 048.00 | 27 000.00 | 6 271 048.00 | 6 298 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 291.00 | | 350 291.00 | 350 291.00 |
CF Disponibilités | 1 006 283.00 | | 1 006 283.00 | 1 006 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 409.00 | 27 000.00 | 7 667 409.00 | 7 694 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 850.00 | 1 183 596.00 | 10 806 254.00 | 11 989 850.00 |
CU Autres participations | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 471 800.00 | 4 877 479.00 | | 5 471 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 657.00 | 594 320.00 | | 791 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 272 256.00 | 5 480 600.00 | | 6 272 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340 266.00 | 4 859 478.00 | | 4 340 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 084.00 | 93 610.00 | | 88 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 352.00 | | 23 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 384.00 | 7 998.00 | | 71 384.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 2 061.00 | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 998.00 | 4 986 499.00 | | 4 533 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 806 254.00 | 10 467 098.00 | | 10 806 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 216.00 | 647 994.00 | | 720 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 656.00 | 55 024.00 | 531 680.00 | 476 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 656.00 | 55 024.00 | 531 680.00 | 476 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 331 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | 2 690.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 972.00 | 37 287.00 | | 101 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 050.00 | 1 004 923.00 | | 1 315 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 393.00 | 410 603.00 | | 523 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 657.00 | 594 320.00 | | 791 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 764.00 | 4 238.00 | | 109 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 620.00 | | 1 279 650.00 | 4 259 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243 828.00 | | 4 295 441.00 | 1 243 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 828.00 | | 3 671 140.00 | 1 243 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 328.00 | | 1 279 640.00 | 3 635 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 291.00 | | 10.00 | 99 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 639.00 | 89 957.00 | | 1 066 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 18 381.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 882.00 | 71 576.00 | | 1 065 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 317.00 | | 10 317.00 | 37 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 317.00 | | 10 317.00 | 37 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 6 186 628.00 | 6 186 628.00 | | 6 186 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 949.00 | 1 761.00 | | 39 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 317.00 | 524 724.00 | 2 228 666.00 | 4 300 317.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 939.00 | | | 519 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 835.00 | 6 337 835.00 | | 6 337 835.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 998.00 | 720 216.00 | 2 228 666.00 | 4 533 998.00 |