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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | 757.00 | 524 243.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 593 400.00 | 80 341.00 | 513 060.00 | 593 400.00 |
AP Constructions | 1 618 819.00 | 985 542.00 | 633 277.00 | 1 618 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 423 110.00 | | 1 423 110.00 | 1 423 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 620.00 | 1 066 639.00 | 3 192 980.00 | 4 259 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 152.00 | 10 317.00 | 37 835.00 | 48 152.00 |
BZ Autres créances | 5 676 797.00 | 27 000.00 | 5 649 797.00 | 5 676 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 301.00 | | 450 301.00 | 450 301.00 |
CF Disponibilités | 1 107 754.00 | | 1 107 754.00 | 1 107 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311 435.00 | 37 317.00 | 7 274 118.00 | 7 311 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 571 054.00 | 1 103 956.00 | 10 467 098.00 | 11 571 054.00 |
CU Autres participations | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 877 479.00 | 4 366 016.00 | | 4 877 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 320.00 | 511 464.00 | | 594 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 600.00 | 4 886 279.00 | | 5 480 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 478.00 | 4 162 959.00 | | 4 859 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 610.00 | 90 017.00 | | 93 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 22 691.00 | | 23 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 998.00 | 23 723.00 | | 7 998.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 973.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 499.00 | 4 300 363.00 | | 4 986 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 098.00 | 9 186 643.00 | | 10 467 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 994.00 | 469 867.00 | | 647 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 655.00 | 54 142.00 | 417 797.00 | 363 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 655.00 | 54 142.00 | 417 797.00 | 363 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | 8 184.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 287.00 | 88 389.00 | | 37 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 923.00 | 1 017 436.00 | | 1 004 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 603.00 | 505 973.00 | | 410 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 320.00 | 511 464.00 | | 594 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 964.00 | 1.00 | 827 657.00 | 3 431 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 259 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 782.00 | 1.00 | 282 546.00 | 3 352 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 181.00 | | 20 110.00 | 79 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 432.00 | 53 207.00 | | 1 013 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 432.00 | 52 450.00 | | 1 013 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 10 317.00 | 10 317.00 | 10 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 317.00 | 10 317.00 | 10 317.00 | 37 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 317.00 | 10 317.00 | 10 317.00 | 37 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 317.00 | 10 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VC Groupe et associés | 5 477 313.00 | 5 477 313.00 | | 5 477 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 221.00 | 1 034.00 | | 39 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820 256.00 | 519 939.00 | 2 208 227.00 | 4 820 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 788.00 | | | 937 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 563.00 | | | 241 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 064.00 | 5 745 064.00 | | 5 745 064.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 499.00 | 647 994.00 | 2 208 227.00 | 4 986 499.00 |