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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
AP Constructions | 149 089.00 | 65 255.00 | 83 833.00 | 149 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 396.00 | 400 884.00 | 61 512.00 | 462 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 455.00 | 240 889.00 | 86 566.00 | 327 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 590.00 | 720 343.00 | 257 247.00 | 977 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 025.00 | 14 132.00 | 1 186 893.00 | 1 201 025.00 |
BZ Autres créances | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
CF Disponibilités | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 914.00 | 14 132.00 | 2 354 782.00 | 2 368 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 504.00 | 734 475.00 | 2 612 029.00 | 3 346 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 1 139 985.00 | | | 1 139 985.00 |
DH Report à nouveau | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 671.00 | | | 1 316 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 436.00 | | | 239 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
EA Autres dettes | 910 411.00 | | | 910 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 357.00 | | | 1 295 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 029.00 | | | 2 612 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 817.00 | | | 1 221 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 556 052.00 | | 3 556 052.00 | 3 556 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 052.00 | | 3 556 052.00 | 3 556 052.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 400.00 | | | 3 560 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 543.00 | | | 3 528 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 190.00 | 942.00 | | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190.00 | 942.00 | | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | 942.00 | | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 436.00 | 239 436.00 | | 239 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 411.00 | 910 411.00 | | 910 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 258.00 | 1 360 258.00 | 84 721.00 | 1 360 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 357.00 | 1 221 817.00 | 49 287.00 | 1 295 357.00 |