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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
AP Constructions | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 229.00 | 426 278.00 | 39 951.00 | 466 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 294.00 | 256 099.00 | 76 195.00 | 332 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 262.00 | 844 781.00 | 141 482.00 | 986 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 399.00 | 17 046.00 | 1 282 353.00 | 1 299 399.00 |
BZ Autres créances | 176 048.00 | | 176 048.00 | 176 048.00 |
CF Disponibilités | 1 018 241.00 | | 1 018 241.00 | 1 018 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 202.00 | 17 046.00 | 2 524 156.00 | 2 541 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 464.00 | 861 827.00 | 2 665 637.00 | 3 527 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 1 171 842.00 | | | 1 171 842.00 |
DH Report à nouveau | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 906.00 | | | 1 318 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
EA Autres dettes | 929 553.00 | | | 929 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 731.00 | | | 1 346 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 637.00 | | | 2 665 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 063.00 | | | 1 285 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 058 109.00 | | 4 058 109.00 | 4 058 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 109.00 | | 4 058 109.00 | 4 058 109.00 |
FM Production stockée | | | 12 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 265.00 | | | -87 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 109.00 | | | 4 072 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 874.00 | | | 4 069 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 132.00 | 2 914.00 | | 14 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 132.00 | 2 914.00 | | 14 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 132.00 | 2 914.00 | | 14 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 553.00 | 929 553.00 | | 929 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 541.00 | 11 873.00 | 50 508.00 | 73 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475 447.00 | | | 1 475 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 447.00 | 1 475 447.00 | | 1 475 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 731.00 | 1 285 063.00 | 50 508.00 | 1 346 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |