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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
AP Constructions | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 783.00 | 373 564.00 | 218 219.00 | 591 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 309.00 | 297 277.00 | 40 032.00 | 337 309.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 832.00 | 733 245.00 | 328 587.00 | 1 061 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 616.00 | 18 940.00 | 1 052 675.00 | 1 071 616.00 |
BZ Autres créances | 235 626.00 | | 235 626.00 | 235 626.00 |
CF Disponibilités | 1 590 359.00 | | 1 590 359.00 | 1 590 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 596.00 | 18 940.00 | 2 907 656.00 | 2 926 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 428.00 | 752 186.00 | 3 236 243.00 | 3 988 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 1 317 728.00 | 1 269 716.00 | | 1 317 728.00 |
DH Report à nouveau | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 366.00 | 48 012.00 | | 76 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 923.00 | 1 462 557.00 | | 1 538 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 730.00 | 265 434.00 | | 190 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 134.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 579.00 | 391 131.00 | | 264 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 111.00 | 35 425.00 | | 54 111.00 |
EA Autres dettes | 1 187 806.00 | 896 725.00 | | 1 187 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 320.00 | 1 588 849.00 | | 1 697 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 243.00 | 3 051 406.00 | | 3 236 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 502 590.00 | | 6 502 590.00 | 6 502 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 590.00 | | 6 502 590.00 | 6 502 590.00 |
FM Production stockée | | | -18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 523.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | 18 671.00 | | 27 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 556.00 | 4 621 448.00 | | 6 487 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 191.00 | 4 573 436.00 | | 6 411 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 366.00 | 48 012.00 | | 76 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 736.00 | 74 523.00 | 27 014.00 | 685 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 421.00 | 74 523.00 | 27 014.00 | 672 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 579.00 | 264 579.00 | | 264 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 806.00 | 1 187 806.00 | | 1 187 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 730.00 | 75 294.00 | 115 436.00 | 190 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 242.00 | 1 307 242.00 | | 1 307 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 320.00 | 1 581 884.00 | 115 436.00 | 1 697 320.00 |