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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
AP Constructions | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 332.00 | 322 036.00 | 275 296.00 | 597 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 742.00 | 301 297.00 | 41 445.00 | 342 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 813.00 | 685 736.00 | 342 076.00 | 1 027 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 179.00 | 18 940.00 | 811 239.00 | 830 179.00 |
BZ Autres créances | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
CF Disponibilités | 1 689 545.00 | | 1 689 545.00 | 1 689 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 270.00 | 18 940.00 | 2 709 329.00 | 2 728 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 082.00 | 704 677.00 | 3 051 406.00 | 3 756 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 1 269 716.00 | | | 1 269 716.00 |
DH Report à nouveau | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 557.00 | | | 1 462 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 434.00 | | | 265 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 131.00 | | | 391 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | 896 725.00 | | | 896 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 849.00 | | | 1 588 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 406.00 | | | 3 051 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 119.00 | | | 1 398 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 604 957.00 | | 4 604 957.00 | 4 604 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 957.00 | | 4 604 957.00 | 4 604 957.00 |
FM Production stockée | | | 8 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 432.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 448.00 | | | 4 621 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 436.00 | | | 4 573 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 638.00 | 11 175.00 | | 1 016 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 323.00 | 11 175.00 | | 1 003 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 131.00 | 391 131.00 | | 391 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 725.00 | 896 725.00 | | 896 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 434.00 | 74 704.00 | 190 730.00 | 265 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 058.00 | 983 058.00 | | 983 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 058.00 | 983 058.00 | | 983 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 849.00 | 1 398 119.00 | 190 730.00 | 1 588 849.00 |