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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
AP Constructions | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 007.00 | 263 563.00 | 328 444.00 | 592 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 892.00 | 286 338.00 | 50 554.00 | 336 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 638.00 | 612 304.00 | 404 334.00 | 1 016 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 217.00 | 18 940.00 | 930 277.00 | 949 217.00 |
BZ Autres créances | 186 937.00 | | 186 937.00 | 186 937.00 |
CF Disponibilités | 1 570 507.00 | | 1 570 507.00 | 1 570 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 795.00 | 18 940.00 | 2 734 855.00 | 2 753 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 433.00 | 631 244.00 | 3 139 189.00 | 3 770 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DG Autres réserves | 1 219 572.00 | | | 1 219 572.00 |
DH Report à nouveau | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 545.00 | | | 1 414 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 558.00 | | | 339 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 812.00 | | | 259 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
EA Autres dettes | 1 088 986.00 | | | 1 088 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 644.00 | | | 1 724 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 189.00 | | | 3 139 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 209.00 | | | 1 459 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 541 608.00 | | 5 541 608.00 | 5 541 608.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 349.00 | | 5 542 349.00 | 5 542 349.00 |
FM Production stockée | | | -1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 603.00 | | | -21 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 193.00 | | | 5 572 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 049.00 | | | 5 522 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 073.00 | 318 603.00 | 223 037.00 | 921 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 758.00 | 318 603.00 | 223 037.00 | 907 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 812.00 | 259 812.00 | | 259 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 986.00 | 1 088 986.00 | | 1 088 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 558.00 | 74 124.00 | 265 434.00 | 339 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 154.00 | 1 136 154.00 | | 1 136 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 154.00 | 1 136 154.00 | | 1 136 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 644.00 | 1 459 209.00 | 265 434.00 | 1 724 644.00 |