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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 379.00 | 74 940.00 | 82 438.00 | 157 379.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 19 389.00 | 14 617.00 | 4 772.00 | 19 389.00 |
AP Constructions | 231 074.00 | 116 432.00 | 114 642.00 | 231 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 438.00 | 41 872.00 | 73 567.00 | 115 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 875.00 | 404 839.00 | 353 036.00 | 757 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 100.00 | 652 700.00 | 1 260 400.00 | 1 913 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 149.00 | | 235 149.00 | 235 149.00 |
BT Marchandises | 303 572.00 | | 303 572.00 | 303 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 866.00 | 89 441.00 | 544 425.00 | 633 866.00 |
BZ Autres créances | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
CF Disponibilités | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 193.00 | 89 441.00 | 1 386 752.00 | 1 476 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 293.00 | 742 141.00 | 2 647 152.00 | 3 389 293.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 975 751.00 | | | 975 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470.00 | | | 418 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 321.00 | | | 1 428 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 958.00 | | | 709 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 049.00 | | | 176 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 116.00 | | | 296 116.00 |
EA Autres dettes | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 831.00 | | | 1 218 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 152.00 | | | 2 647 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 575.00 | | | 515 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 699.00 | | 1 838 699.00 | 1 838 699.00 |
FD Production vendue biens | 801 674.00 | | 801 674.00 | 801 674.00 |
FG Production vendue services | 2 442 199.00 | | 2 442 199.00 | 2 442 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 572.00 | | 5 082 572.00 | 5 082 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 360.00 | |
GE Autres charges | | | 196 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 515.00 | | | 5 135 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 045.00 | | | 4 717 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 470.00 | | | 418 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 536.00 | | 422 964.00 | 1 568 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 51 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 166.00 | 15 235.00 | 1 913 099.00 | 63 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | 15 135.00 | 1 123 776.00 | 63 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 378.00 | | 100 000.00 | 637 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 113.00 | | 322 964.00 | 879 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 232.00 | 90 470.00 | 14 002.00 | 576 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940.00 | 15 000.00 | | 59 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 292.00 | 75 470.00 | 14 002.00 | 516 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 793.00 | 22 359.00 | 8 711.00 | 75 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 793.00 | 22 359.00 | 8 711.00 | 75 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 793.00 | 22 359.00 | 8 711.00 | 75 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 359.00 | 8 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
UX Autres créances clients | 526 676.00 | | | 526 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 958.00 | 6 702.00 | 621 455.00 | 709 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 972.00 | | | 294 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 883.00 | 698 246.00 | 51 637.00 | 749 883.00 |
VW T.V.A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 831.00 | 515 575.00 | 621 455.00 | 1 218 831.00 |