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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 53 140.00 | |
AH Fonds commercial | | | 680 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 363.00 | |
AP Constructions | | | 79 981.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 482 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 74 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 390 136.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 485 737.00 | |
BT Marchandises | | | 347 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 609 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 81 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 832 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 222 289.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 433 150.00 | 1 363 993.00 | | 1 433 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 103.00 | 69 157.00 | | 148 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 353.00 | 1 467 250.00 | | 1 615 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 816.00 | 890 177.00 | | 718 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 429.00 | 204 734.00 | | 207 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 770.00 | 309 608.00 | | 272 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 466.00 | 263 816.00 | | 343 466.00 |
EA Autres dettes | 56 241.00 | 71 392.00 | | 56 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 935.00 | 1 739 730.00 | | 1 606 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 289.00 | 3 206 981.00 | | 3 222 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 089.00 | 1 087 886.00 | | 1 101 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 168 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 753 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 921 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 824.00 | 20 633.00 | | 43 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 824.00 | 20 936.00 | | 43 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | 1 055.00 | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 465.00 | 21 678.00 | | 17 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015.00 | 22 734.00 | | 24 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 808.00 | -1 797.00 | | 19 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 319.00 | -8 795.00 | | 51 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 860.00 | 5 731 031.00 | | 6 079 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 757.00 | 5 661 873.00 | | 5 931 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 103.00 | 69 157.00 | | 148 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 938.00 | 208.00 | 81 677.00 | 2 428 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 490.00 | 2 464 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 490.00 | 1 532 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 378.00 | | | 857 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 482.00 | | 81 677.00 | 1 497 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 077.00 | 208.00 | | 74 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 300.00 | 195 922.00 | 29 024.00 | 907 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 380.00 | 17 857.00 | | 106 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 919.00 | 178 064.00 | 29 024.00 | 800 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 898.00 | | 73 921.00 | 109 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 898.00 | | 73 921.00 | 109 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 898.00 | | 73 921.00 | 109 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 770.00 | 272 770.00 | | 272 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
UX Autres créances clients | 601 894.00 | 601 894.00 | | 601 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VB T. V. A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 816.00 | 212 970.00 | 481 058.00 | 718 816.00 |
VI Groupe et associés | 207 429.00 | 207 429.00 | | 207 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 793.00 | 752 506.00 | 74 286.00 | 826 793.00 |
VW T.V.A. | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 935.00 | 1 101 089.00 | 481 058.00 | 1 606 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |