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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 379.00 | 89 940.00 | 67 438.00 | 157 379.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 19 389.00 | 16 320.00 | 3 069.00 | 19 389.00 |
AP Constructions | 231 074.00 | 127 986.00 | 103 089.00 | 231 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 238.00 | 61 081.00 | 49 157.00 | 110 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 471.00 | 472 881.00 | 417 591.00 | 890 471.00 |
AX Avances et acomptes | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 122.00 | 768 208.00 | 1 334 915.00 | 2 103 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
BT Marchandises | 289 610.00 | | 289 610.00 | 289 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 070.00 | 106 712.00 | 594 359.00 | 701 070.00 |
BZ Autres créances | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CF Disponibilités | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 972.00 | 106 712.00 | 1 572 260.00 | 1 678 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 094.00 | 874 919.00 | 2 907 175.00 | 3 782 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 144 221.00 | | | 1 144 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 773.00 | | | 219 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 093.00 | | | 1 398 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 578.00 | | | 748 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 031.00 | | | 251 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 515.00 | | | 255 515.00 |
EA Autres dettes | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 082.00 | | | 1 509 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 175.00 | | | 2 907 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 199.00 | | | 1 012 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 376.00 | | 2 098 376.00 | 2 098 376.00 |
FD Production vendue biens | 848 022.00 | | 848 022.00 | 848 022.00 |
FG Production vendue services | 2 490 289.00 | | 2 490 289.00 | 2 490 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 686.00 | | 5 436 686.00 | 5 436 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 091.00 | |
GE Autres charges | | | 194 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 396.00 | | | 193 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 337.00 | | | 5 526 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 565.00 | | | 5 306 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 773.00 | | | 219 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 099.00 | | 210 530.00 | 1 913 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 62 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 507.00 | 2 103 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 1 302 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 378.00 | | | 737 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 776.00 | | 199 263.00 | 1 123 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 944.00 | | 11 267.00 | 51 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 699.00 | 135 707.00 | 20 200.00 | 652 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 940.00 | 15 000.00 | | 74 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 759.00 | 120 707.00 | 20 200.00 | 577 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 441.00 | 20 091.00 | 2 820.00 | 89 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 441.00 | 20 091.00 | 2 820.00 | 89 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 441.00 | 20 091.00 | 2 820.00 | 89 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 091.00 | 2 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 031.00 | 251 031.00 | | 251 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
UX Autres créances clients | 573 910.00 | | | 573 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
VB T. V. A. | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 578.00 | 251 695.00 | 425 791.00 | 748 578.00 |
VI Groupe et associés | 201 768.00 | 201 768.00 | | 201 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 436.00 | 919 533.00 | 62 903.00 | 982 436.00 |
VW T.V.A. | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 081.00 | 1 012 198.00 | 425 791.00 | 1 509 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |