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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 426.00 | |
AH Fonds commercial | | | 680 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 363.00 | |
AP Constructions | | | 57 797.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 378 030.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 55 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 272 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 375 551.00 | |
BT Marchandises | | | 348 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 450 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 531.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 310 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 405 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 974 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 247 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 686 959.00 | 1 581 253.00 | | 1 686 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 006.00 | 155 705.00 | | 354 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 066.00 | 1 771 059.00 | | 2 075 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 304.00 | 417.00 | | 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 861.00 | 508 235.00 | | 447 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 853.00 | 374 815.00 | | 316 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 983.00 | 272 413.00 | | 355 983.00 |
EA Autres dettes | 45 022.00 | 73 488.00 | | 45 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 251.00 | 7 827.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 277.00 | 1 270 594.00 | | 1 172 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 343.00 | 3 041 653.00 | | 3 247 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 523.00 | 920 800.00 | | 876 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 050 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 975 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 025 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 691.00 | |
GE Autres charges | | | 225 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 643.00 | 12 757.00 | | 37 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 643.00 | 12 757.00 | | 37 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 788.00 | 4 321.00 | | 11 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 1 546.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 167.00 | 5 867.00 | | 12 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 475.00 | 6 889.00 | | 25 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 772.00 | 56 728.00 | | 117 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 181.00 | 5 876 752.00 | | 6 125 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 174.00 | 5 721 047.00 | | 5 771 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 006.00 | 155 705.00 | | 354 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 612.00 | | 157 747.00 | 2 483 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 781.00 | 2 630 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 781.00 | 1 700 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 378.00 | | | 857 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 325.00 | | 157 747.00 | 1 553 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 339.00 | 139 288.00 | 10 402.00 | 1 229 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 094.00 | 17 857.00 | | 142 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 245.00 | 121 431.00 | 10 402.00 | 1 087 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 251.00 | 29 691.00 | 24 993.00 | 49 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 251.00 | 29 691.00 | 24 993.00 | 49 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 251.00 | 29 691.00 | 24 993.00 | 49 251.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 691.00 | 24 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 853.00 | 316 853.00 | | 316 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
UX Autres créances clients | 439 258.00 | 439 258.00 | | 439 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VB T. V. A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 861.00 | 152 107.00 | 287 475.00 | 447 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 336.00 | 588 428.00 | 72 908.00 | 661 336.00 |
VW T.V.A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 277.00 | 876 523.00 | 287 475.00 | 1 172 277.00 |