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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 379.00 | 142 095.00 | 35 284.00 | 177 379.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AN Terrains | 19 389.00 | 17 026.00 | 2 363.00 | 19 389.00 |
AP Constructions | 231 074.00 | 162 647.00 | 68 427.00 | 231 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 215.00 | 121 595.00 | 11 620.00 | 133 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 647.00 | 785 977.00 | 383 670.00 | 1 169 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 613.00 | 1 229 340.00 | 1 254 273.00 | 2 483 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 694.00 | | 420 694.00 | 420 694.00 |
BT Marchandises | 345 727.00 | | 345 727.00 | 345 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 132.00 | 49 252.00 | 597 880.00 | 647 132.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
CF Disponibilités | 161 650.00 | | 161 650.00 | 161 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 633.00 | 49 252.00 | 1 787 381.00 | 1 836 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 245.00 | 1 278 592.00 | 3 041 654.00 | 4 320 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 581 254.00 | 1 433 150.00 | | 1 581 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 705.00 | 148 103.00 | | 155 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 059.00 | 1 615 353.00 | | 1 771 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 653.00 | 718 816.00 | | 508 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 397.00 | 207 429.00 | | 33 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 816.00 | 272 770.00 | | 374 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 413.00 | 343 466.00 | | 272 413.00 |
EA Autres dettes | 73 488.00 | 56 241.00 | | 73 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 827.00 | 8 210.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 594.00 | 1 606 935.00 | | 1 270 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 654.00 | 3 222 289.00 | | 3 041 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 800.00 | 1 101 089.00 | | 920 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 241.00 | | 2 045 241.00 | 2 045 241.00 |
FD Production vendue biens | 720 561.00 | | 720 561.00 | 720 561.00 |
FG Production vendue services | 3 030 527.00 | | 3 030 527.00 | 3 030 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 329.00 | | 5 796 329.00 | 5 796 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 914.00 | |
GE Autres charges | | | 209 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 757.00 | 43 824.00 | | 12 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 757.00 | 43 824.00 | | 12 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 6 549.00 | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 17 465.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 24 015.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | 19 808.00 | | 6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 728.00 | 51 319.00 | | 56 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 753.00 | 6 079 860.00 | | 5 876 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 047.00 | 5 931 757.00 | | 5 721 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 705.00 | 148 103.00 | | 155 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 334.00 | | 20 823.00 | 2 464 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546.00 | 72 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 2 483 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 378.00 | | | 857 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 669.00 | | 20 655.00 | 1 532 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 286.00 | | 168.00 | 74 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 197.00 | 155 142.00 | 1 229 339.00 | 1 074 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 237.00 | 17 857.00 | 142 094.00 | 124 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 960.00 | 137 284.00 | 1 087 245.00 | 949 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 976.00 | 19 914.00 | 6 639.00 | 35 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 976.00 | 19 914.00 | 6 639.00 | 35 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 976.00 | 19 914.00 | 6 639.00 | 35 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 914.00 | 6 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 815.00 | 374 815.00 | | 374 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
UX Autres créances clients | 588 843.00 | 588 843.00 | | 588 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 652.00 | 158 858.00 | 349 794.00 | 508 652.00 |
VI Groupe et associés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 219.00 | 733 311.00 | 72 908.00 | 806 219.00 |
VW T.V.A. | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 594.00 | 920 800.00 | 349 794.00 | 1 270 594.00 |