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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 115 197.00 | 97 977.00 | 17 219.00 | 115 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 840.00 | 57 802.00 | 63 038.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 695.00 | 290 515.00 | 106 180.00 | 396 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 195.00 | 448 774.00 | 196 421.00 | 645 195.00 |
BT Marchandises | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 199.00 | 255 395.00 | 781 803.00 | 1 037 199.00 |
BZ Autres créances | 517 649.00 | | 517 649.00 | 517 649.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 153.00 | 255 395.00 | 1 482 757.00 | 1 738 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 348.00 | 704 170.00 | 1 679 178.00 | 2 383 348.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 979.00 | | | -22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 925.00 | | | 484 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 012.00 | | | 985 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 773.00 | | | 1 621 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 178.00 | | | 1 679 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 050.00 | | | 1 578 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 162.00 | | | 453 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 474.00 | 6 863 584.00 | 8 991 059.00 | 2 127 474.00 |
FG Production vendue services | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 253.00 | 6 863 584.00 | 9 003 837.00 | 2 140 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 045 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 154 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 075 737.00 | | | 9 075 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 717.00 | | | 9 098 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 979.00 | | | -22 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 796.00 | | | 662 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 834.00 | | | 651 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 909.00 | 33 865.00 | 86 000.00 | 500 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 431.00 | 33 865.00 | 86 000.00 | 498 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 926.00 | 465 752.00 | 19 173.00 | 484 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 012.00 | 985 012.00 | | 985 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 772 377.00 | | | 772 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 822.00 | | | 264 822.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VC Groupe et associés | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
VP Divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 394.00 | | | 236 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 988.00 | 1 575 932.00 | 3 055.00 | 1 578 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 224.00 | 1 578 050.00 | 19 173.00 | 1 597 224.00 |