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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 115 197.00 | 101 036.00 | 14 160.00 | 115 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 840.00 | 69 671.00 | 51 169.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 795.00 | 311 478.00 | 83 317.00 | 394 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 295.00 | 484 665.00 | 158 630.00 | 643 295.00 |
BT Marchandises | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 265.00 | 263 478.00 | 762 786.00 | 1 026 265.00 |
BZ Autres créances | 333 803.00 | | 333 803.00 | 333 803.00 |
CF Disponibilités | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 501.00 | 263 478.00 | 1 270 022.00 | 1 533 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 796.00 | 748 144.00 | 1 428 652.00 | 2 176 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -26 442.00 | | | -26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
DL TOTAL (I) | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 696.00 | | | 352 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 013.00 | | | 875 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 781.00 | | | 1 279 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 652.00 | | | 1 428 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 351.00 | | | 1 273 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 196.00 | | | 645 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 734.00 | | | 632 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 774.00 | 37 791.00 | 1 900.00 | 448 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 296.00 | 37 791.00 | 1 900.00 | 446 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 014.00 | 875 014.00 | | 875 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 739 687.00 | | | 739 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 579.00 | | | 286 579.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VC Groupe et associés | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 697.00 | 346 267.00 | 6 430.00 | 352 697.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 986.00 | 1 183 323.00 | 191 663.00 | 1 374 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 782.00 | 1 273 352.00 | 6 430.00 | 1 279 782.00 |