| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 115 197.00 | 106 028.00 | 9 168.00 | 115 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 971.00 | 93 063.00 | 28 907.00 | 121 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 575.00 | 298 032.00 | 48 543.00 | 346 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 266.00 | 499 603.00 | 96 663.00 | 596 266.00 |
BT Marchandises | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 917.00 | 301 585.00 | 1 396 332.00 | 1 697 917.00 |
BZ Autres créances | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 517.00 | 301 585.00 | 1 630 932.00 | 1 932 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 784.00 | 801 188.00 | 1 727 595.00 | 2 528 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 824.00 | | | 304 824.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 243 066.00 | 65 024.00 | | 243 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 485.00 | 178 042.00 | | 104 485.00 |
DL TOTAL (I) | 431 399.00 | 326 913.00 | | 431 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 287.00 | 517 273.00 | | 287 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 657.00 | 938 428.00 | | 965 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 160.00 | 52 667.00 | | 42 160.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 360.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 196.00 | 1 508 730.00 | | 1 296 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 595.00 | 1 835 644.00 | | 1 727 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 862.00 | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 658.00 | 965 658.00 | | 965 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 093.00 | 1 393 093.00 | | 1 393 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 824.00 | | 304 824.00 | 304 824.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VC Groupe et associés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 287.00 | 287 287.00 | | 287 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 968.00 | 1 608 143.00 | 304 824.00 | 1 912 968.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 196.00 | 1 296 196.00 | | 1 296 196.00 |