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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 115 197.00 | 103 734.00 | 11 462.00 | 115 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 840.00 | 81 388.00 | 39 452.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 602.00 | 273 839.00 | 71 762.00 | 345 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 012.00 | 461 442.00 | 152 570.00 | 614 012.00 |
BT Marchandises | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 605.00 | 294 039.00 | 1 373 565.00 | 1 667 605.00 |
BZ Autres créances | 276 570.00 | | 276 570.00 | 276 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 113.00 | 294 039.00 | 1 683 073.00 | 1 977 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 126.00 | 755 481.00 | 1 835 644.00 | 2 591 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 959.00 | | | 280 959.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 042.00 | | | 178 042.00 |
DL TOTAL (I) | 326 913.00 | | | 326 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 273.00 | | | 517 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 428.00 | | | 938 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 730.00 | | | 1 508 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 644.00 | | | 1 835 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 730.00 | | | 1 508 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 843.00 | | | 510 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 429.00 | 938 429.00 | | 938 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 140.00 | 1 362 140.00 | | 1 362 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
VB T. V. A. | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VC Groupe et associés | 165 431.00 | 165 431.00 | | 165 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 339.00 | 486 339.00 | | 486 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 839.00 | 1 682 879.00 | 280 960.00 | 1 963 839.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 269.00 | 1 494 269.00 | | 1 494 269.00 |