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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AP Constructions | 115 197.00 | 110 616.00 | 4 581.00 | 115 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 124.00 | 121 145.00 | 41 978.00 | 163 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 075.00 | 342 567.00 | 8 508.00 | 351 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 619.00 | 26 938.00 | 56 681.00 | 83 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 838.00 | 707 346.00 | 238 492.00 | 945 838.00 |
BT Marchandises | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 184.00 | 311 312.00 | 1 652 872.00 | 1 964 184.00 |
BZ Autres créances | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CF Disponibilités | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 523.00 | 311 312.00 | 1 924 211.00 | 2 235 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 362.00 | 1 018 658.00 | 2 162 703.00 | 3 181 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 973.00 | | | 313 973.00 |
CU Autres participations | 224 695.00 | 103 600.00 | 121 095.00 | 224 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 407 197.00 | | | 407 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 509 689.00 | | | 509 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 458.00 | | | 745 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 243.00 | | | 858 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 014.00 | | | 1 653 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 703.00 | | | 2 162 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 645.00 | | | 919 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 442.00 | 871 442.00 | | 871 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 811.00 | 1 651 811.00 | | 1 651 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 973.00 | | 313 973.00 | 313 973.00 |
VB T. V. A. | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VC Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 272.00 | 5 903.00 | 733 369.00 | 739 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 117.00 | 1 830 089.00 | 317 029.00 | 2 147 117.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 693.00 | 934 324.00 | 733 369.00 | 1 667 693.00 |