| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 17 320.00 | 7 784.00 | 9 536.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 041.00 | 32 967.00 | 2 074.00 | 35 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 037.00 | 20 511.00 | 1 526.00 | 22 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 872.00 | 71 736.00 | 13 136.00 | 84 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 145.00 | 49 094.00 | 105 051.00 | 154 145.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 351.00 | 49 094.00 | 141 256.00 | 190 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 223.00 | 120 830.00 | 154 392.00 | 275 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DH Report à nouveau | -173 490.00 | -143 521.00 | | -173 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | -29 969.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | -126 361.00 | -131 816.00 | | -126 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 250.00 | 310 416.00 | | 234 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 562.00 | 41 949.00 | | 36 562.00 |
EA Autres dettes | 9 941.00 | 12 036.00 | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 753.00 | 364 402.00 | | 280 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 392.00 | 232 585.00 | | 154 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 443.00 | 264 137.00 | | 188 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
FG Production vendue services | 365 138.00 | | 365 138.00 | 365 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 192.00 | | 495 192.00 | 495 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 739.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 670.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4 420.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | 2 083.00 | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 3 227.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | 1 193.00 | | -4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 454.00 | 503 750.00 | | 496 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 999.00 | 533 719.00 | | 490 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | -29 969.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 735.00 | 3 001.00 | | 68 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 262.00 | 3 001.00 | | 58 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 250.00 | 141 940.00 | 92 310.00 | 234 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 427.00 | 115 613.00 | 53 814.00 | 169 427.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 753.00 | 188 443.00 | 92 310.00 | 280 753.00 |