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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 19 358.00 | 10 137.00 | 9 221.00 | 19 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 891.00 | 31 328.00 | 1 563.00 | 32 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 037.00 | 21 604.00 | 433.00 | 22 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 760.00 | 73 543.00 | 11 217.00 | 84 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 341.00 | 49 094.00 | 81 246.00 | 130 341.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CF Disponibilités | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 443.00 | 49 094.00 | 243 348.00 | 292 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 203.00 | 122 637.00 | 254 565.00 | 377 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 009.00 | 38 112.00 | | 125 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DH Report à nouveau | -137 794.00 | -168 034.00 | | -137 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 933.00 | -7 872.00 | | -18 933.00 |
DL TOTAL (I) | -28 157.00 | -134 233.00 | | -28 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 307.00 | 230 196.00 | | 236 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 053.00 | 23 809.00 | | 38 053.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 12 563.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 722.00 | 366 423.00 | | 282 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 565.00 | 232 190.00 | | 254 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 196.00 | 282 499.00 | | 277 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
FG Production vendue services | 346 551.00 | | 346 551.00 | 346 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 190.00 | | 482 190.00 | 482 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 687.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 3 517.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 3 559.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 435.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 435.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | 3 124.00 | | -3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 315.00 | 491 961.00 | | 482 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 247.00 | 499 833.00 | | 501 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 933.00 | -7 872.00 | | -18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 002.00 | | 2 758.00 | 82 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | | 2 758.00 | 71 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 060.00 | 2 483.00 | | 71 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 586.00 | 2 483.00 | | 60 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 307.00 | 230 781.00 | 5 526.00 | 236 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 173.00 | 92 359.00 | 53 814.00 | 146 173.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 722.00 | 277 196.00 | 5 526.00 | 282 722.00 |