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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 17 320.00 | 8 939.00 | 8 382.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 171.00 | 30 521.00 | 1 651.00 | 32 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 037.00 | 21 127.00 | 910.00 | 22 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 002.00 | 71 060.00 | 10 942.00 | 82 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 491.00 | 49 094.00 | 96 396.00 | 145 491.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 342.00 | 49 094.00 | 221 248.00 | 270 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 345.00 | 120 154.00 | 232 190.00 | 352 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DH Report à nouveau | -168 034.00 | -173 490.00 | | -168 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 872.00 | 5 456.00 | | -7 872.00 |
DL TOTAL (I) | -134 233.00 | -126 361.00 | | -134 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 196.00 | 234 250.00 | | 230 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 809.00 | 36 562.00 | | 23 809.00 |
EA Autres dettes | 12 563.00 | 9 941.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 423.00 | 280 753.00 | | 366 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 190.00 | 154 392.00 | | 232 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 499.00 | 188 443.00 | | 282 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
FG Production vendue services | 359 265.00 | | 359 265.00 | 359 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 626.00 | | 485 626.00 | 485 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 40.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | 40.00 | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 4 162.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 4 162.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | -4 122.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 961.00 | 496 454.00 | | 491 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 833.00 | 490 999.00 | | 499 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 872.00 | 5 456.00 | | -7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 872.00 | | 583.00 | 84 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 82 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 71 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 399.00 | | 583.00 | 74 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 736.00 | 2 777.00 | 3 453.00 | 71 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 262.00 | 2 777.00 | 3 453.00 | 61 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 196.00 | 146 272.00 | 83 924.00 | 230 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UX Autres créances clients | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 269.00 | 110 455.00 | 53 814.00 | 164 269.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 423.00 | 282 499.00 | 83 924.00 | 366 423.00 |