| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 20 058.00 | 182.00 | 20 240.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 37 080.00 | 36 898.00 | 182.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 267.00 | 49 094.00 | 101 172.00 | 150 267.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 724.00 | 49 094.00 | 121 630.00 | 170 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 804.00 | 85 992.00 | 121 812.00 | 207 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DH Report à nouveau | -156 727.00 | -137 794.00 | | -156 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | -18 933.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | -26 580.00 | -28 157.00 | | -26 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | 236 307.00 | | 93 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 38 053.00 | | 49 526.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 8 362.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 392.00 | 282 722.00 | | 148 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 812.00 | 254 565.00 | | 121 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 392.00 | 277 196.00 | | 148 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
FG Production vendue services | 406 688.00 | | 406 688.00 | 406 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 469.00 | | 532 469.00 | 532 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 124.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 124.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 859.00 | 3 342.00 | | 25 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 856.00 | 3 342.00 | | 34 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 046.00 | -3 217.00 | | -34 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 211.00 | 482 315.00 | | 536 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 634.00 | 501 247.00 | | 534 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | -18 933.00 | | 1 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 680.00 | 37 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 880.00 | 28 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 543.00 | 2 038.00 | 38 683.00 | 73 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 1 800.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 2 038.00 | 36 883.00 | 63 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 969.00 | 113 155.00 | 53 814.00 | 166 969.00 |
VW T.V.A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |