| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 949.00 | 22 661.00 | 32 289.00 | 54 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
DH Report à nouveau | -173 117.00 | -155 150.00 | | -173 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | -17 967.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | -31 597.00 | -44 547.00 | | -31 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 77 757.00 | | 45 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 979.00 | 13 969.00 | | 16 979.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 6 173.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 886.00 | 97 900.00 | | 63 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 289.00 | 53 352.00 | | 32 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 886.00 | 97 900.00 | | 63 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 56 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 11 075.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 16 075.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 24 687.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 25 993.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -9 919.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 378.00 | 226 090.00 | | 220 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 428.00 | 244 058.00 | | 207 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | -17 967.00 | | 12 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 22 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 13 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 916.00 | | 1 255.00 | 23 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | 1 255.00 | 15 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 2 518.00 | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 063.00 | 11 060.00 | | 11 063.00 |
ST Autres comptes | 26 124.00 | 42 562.00 | | 26 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 900.00 | 73 274.00 | | 34 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 539.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 902.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | 3 420.00 | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 836.00 | 23 009.00 | | 28 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 838.00 | 1 896.00 | | 2 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 087.00 | 139 435.00 | | 72 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |