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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 791.00 | 21 559.00 | 4 232.00 | 25 791.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AP Constructions | 1 285 511.00 | 268 989.00 | 1 016 522.00 | 1 285 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 940.00 | 764 798.00 | 68 142.00 | 832 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 161.00 | 220 169.00 | 119 991.00 | 340 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 021.00 | 1 282 899.00 | 1 262 122.00 | 2 545 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 693.00 | | 143 693.00 | 143 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 988.00 | 85 605.00 | 2 169 382.00 | 2 254 988.00 |
BZ Autres créances | 432 860.00 | | 432 860.00 | 432 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 823.00 | | 392 823.00 | 392 823.00 |
CF Disponibilités | 703 885.00 | | 703 885.00 | 703 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 031.00 | 85 605.00 | 3 873 425.00 | 3 959 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 053.00 | 1 368 505.00 | 5 135 547.00 | 6 504 053.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 333.00 | 1 165 324.00 | | 1 474 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 986.00 | 609 608.00 | | 251 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 021.00 | 56 602.00 | | 49 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 340.00 | 2 381 535.00 | | 2 325 340.00 |
DP Provisions pour risques | 46 764.00 | 54 408.00 | | 46 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 764.00 | 54 408.00 | | 46 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 075.00 | 616 792.00 | | 503 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 393.00 | 32 222.00 | | 35 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 605.00 | 1 392 814.00 | | 1 239 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 179.00 | 859 386.00 | | 770 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 103 281.00 | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | 22 201.00 | | 17 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 494.00 | 31 713.00 | | 195 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 442.00 | 3 058 412.00 | | 2 763 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 547.00 | 5 494 357.00 | | 5 135 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 947 460.00 | | 8 947 460.00 | 8 947 460.00 |
FG Production vendue services | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 720.00 | | 9 065 720.00 | 9 065 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 46.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 959.00 | 14 333.00 | | 20 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 891.00 | 158 672.00 | | 92 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 850.00 | 173 006.00 | | 113 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 777.00 | 25 918.00 | | 10 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 259.00 | 148 339.00 | | 6 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 463.00 | 174 258.00 | | 17 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 387.00 | -1 251.00 | | 96 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 373.00 | 239 468.00 | | 83 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 679.00 | 12 531 847.00 | | 9 338 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 692.00 | 11 922 239.00 | | 9 086 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 986.00 | 609 608.00 | | 251 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 238.00 | | 199 323.00 | 2 631 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933.00 | 22 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 369.00 | 160 170.00 | 2 545 021.00 | 125 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | 56 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 369.00 | 155 489.00 | 2 465 996.00 | 125 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 669.00 | | 7 360.00 | 50 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 699.00 | | 180 155.00 | 2 566 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 869.00 | | 11 807.00 | 13 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 009.00 | 152 802.00 | 153 912.00 | 1 284 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 5 263.00 | 1 748.00 | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 965.00 | 147 539.00 | 152 164.00 | 1 265 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 408.00 | | 7 644.00 | 54 408.00 |
6T Sur comptes clients | 68 263.00 | 17 342.00 | | 68 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 263.00 | 17 342.00 | | 68 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 672.00 | 17 342.00 | 7 644.00 | 122 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 342.00 | 7 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 605.00 | 1 239 605.00 | | 1 239 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 818.00 | | | 2 134 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
VB T. V. A. | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 075.00 | 101 106.00 | 276 700.00 | 503 075.00 |
VI Groupe et associés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 740.00 | | | 222 740.00 |
VP Divers | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 861.00 | 2 718 629.00 | 6 231.00 | 2 724 861.00 |
VW T.V.A. | 543 973.00 | 543 973.00 | | 543 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 442.00 | 2 361 473.00 | 276 700.00 | 2 763 442.00 |