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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AP Constructions | 1 285 511.00 | 585 605.00 | 699 906.00 | 1 285 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 160.00 | 944 511.00 | 393 648.00 | 1 338 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 645.00 | 318 662.00 | 172 982.00 | 491 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BF Prêts | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 428.00 | 1 880 081.00 | 1 304 346.00 | 3 184 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 664.00 | | 493 664.00 | 493 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 167.00 | 38 978.00 | 4 584 188.00 | 4 623 167.00 |
BZ Autres créances | 253 034.00 | | 253 034.00 | 253 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 1 971 181.00 | | 1 971 181.00 | 1 971 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 673.00 | 38 978.00 | 7 332 694.00 | 7 371 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 101.00 | 1 919 060.00 | 8 637 040.00 | 10 556 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 576.00 | 1 870 512.00 | | 1 963 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 708.00 | 893 074.00 | | 826 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 175.00 | 50 888.00 | | 39 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 460.00 | 3 364 475.00 | | 3 379 460.00 |
DP Provisions pour risques | 32 786.00 | 56 000.00 | | 32 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 786.00 | 56 000.00 | | 32 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 119.00 | 257 459.00 | | 637 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 998.00 | 446 421.00 | | 724 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 406.00 | 1 192 419.00 | | 2 327 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 110.00 | 759 212.00 | | 1 240 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 007.00 | | |
EA Autres dettes | 139 358.00 | 55 623.00 | | 139 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 800.00 | 66 480.00 | | 155 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 793.00 | 2 795 624.00 | | 5 224 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 040.00 | 6 216 100.00 | | 8 637 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 784 263.00 | | 17 784 263.00 | 17 784 263.00 |
FG Production vendue services | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 862 785.00 | | 17 862 785.00 | 17 862 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 083 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 338.00 | |
GE Autres charges | | | 104 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 318.00 | 36 353.00 | | 15 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 078.00 | 215 002.00 | | 28 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 397.00 | 251 355.00 | | 43 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 776.00 | 40 269.00 | | 29 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 512.00 | 17 529.00 | | 16 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 288.00 | 58 669.00 | | 46 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | 192 685.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 346.00 | 272 383.00 | | 282 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 153 359.00 | 10 046 918.00 | | 18 153 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 326 651.00 | 9 153 844.00 | | 17 326 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 708.00 | 893 074.00 | | 826 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 589.00 | | 555 789.00 | 2 686 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 353.00 | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 950.00 | 3 184 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 597.00 | 3 122 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 518.00 | | 552 778.00 | 2 624 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | 3 010.00 | 7 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 211.00 | 293 307.00 | 41 438.00 | 1 628 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 292.00 | 293 307.00 | 41 438.00 | 1 604 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 16 338.00 | 39 552.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 589.00 | 30 102.00 | 143 713.00 | 152 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 589.00 | 30 102.00 | 143 713.00 | 152 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 590.00 | 46 441.00 | 183 266.00 | 208 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 441.00 | 183 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 406.00 | 2 327 406.00 | | 2 327 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
UP Prêts | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 582 432.00 | 4 582 432.00 | | 4 582 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VB T. V. A. | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 407 664.00 | |
VI Groupe et associés | 724 998.00 | 724 998.00 | | 724 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 057.00 | 4 902 818.00 | 5 239.00 | 4 908 057.00 |
VW T.V.A. | 936 468.00 | 936 468.00 | | 936 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 841.00 | 4 590 841.00 | 407 664.00 | 4 590 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |