| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AP Constructions | 1 285 511.00 | 458 959.00 | 826 552.00 | 1 285 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 034.00 | 758 794.00 | 131 239.00 | 890 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 647.00 | 279 943.00 | 151 703.00 | 431 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 169.00 | 1 528 999.00 | 1 160 170.00 | 2 689 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 615.00 | | 371 615.00 | 371 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 449.00 | 179 310.00 | 3 475 138.00 | 3 654 449.00 |
BZ Autres créances | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 1 853 630.00 | | 1 853 630.00 | 1 853 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 563.00 | 179 310.00 | 5 909 252.00 | 6 088 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 732.00 | 1 708 309.00 | 7 069 422.00 | 8 777 732.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 428.00 | 1 571 191.00 | | 1 870 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 934.00 | 499 486.00 | | 815 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 965.00 | 41 059.00 | | 38 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 327.00 | 2 661 737.00 | | 3 275 327.00 |
DP Provisions pour risques | 72 114.00 | 67 643.00 | | 72 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 114.00 | 67 643.00 | | 72 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 286.00 | 359 998.00 | | 350 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 757.00 | 19 152.00 | | 25 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 664.00 | 1 409 659.00 | | 1 781 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 667.00 | 992 261.00 | | 1 180 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 258 255.00 | 46 729.00 | | 258 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 382.00 | 40 337.00 | | 123 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 980.00 | 2 868 138.00 | | 3 721 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 422.00 | 5 597 520.00 | | 7 069 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 485 235.00 | | 13 485 235.00 | 13 485 235.00 |
FG Production vendue services | 210 997.00 | | 210 997.00 | 210 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 696 233.00 | | 13 696 233.00 | 13 696 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 799 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 790 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 859.00 | 4 217.00 | | 33 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 919.00 | 5 869.00 | | 111 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 779.00 | 10 087.00 | | 145 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 612.00 | 3 280.00 | | 15 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 921.00 | 3 650.00 | | 30 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029.00 | 2 874.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 563.00 | 9 805.00 | | 48 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 215.00 | 282.00 | | 97 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 865.00 | 157 320.00 | | 307 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973 794.00 | 10 911 970.00 | | 13 973 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 157 859.00 | 10 412 483.00 | | 13 157 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 934.00 | 499 486.00 | | 815 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 002.00 | | 178 192.00 | 2 668 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 025.00 | 2 689 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 525.00 | 2 614 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 925.00 | | 178 175.00 | 2 588 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 668.00 | | 16.00 | 24 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 851.00 | 159 250.00 | 126 103.00 | 1 495 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 932.00 | 159 250.00 | 126 103.00 | 1 471 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 643.00 | 42 710.00 | 38 239.00 | 67 643.00 |
6T Sur comptes clients | 64 694.00 | 140 789.00 | 26 172.00 | 64 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 694.00 | 140 789.00 | 26 172.00 | 64 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 337.00 | 183 499.00 | 64 411.00 | 132 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 499.00 | 64 411.00 | | 183 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 664.00 | 1 781 664.00 | | 1 781 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 255.00 | 258 255.00 | | 258 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 830.00 | 3 459 830.00 | | 3 459 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 618.00 | 194 618.00 | | 194 618.00 |
VB T. V. A. | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 923.00 | 94 211.00 | 253 711.00 | 347 923.00 |
VI Groupe et associés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 934.00 | 3 862 934.00 | | 3 862 934.00 |
VW T.V.A. | 690 281.00 | 690 281.00 | | 690 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 980.00 | 3 468 269.00 | 253 711.00 | 3 721 980.00 |