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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AP Constructions | 1 285 511.00 | 395 635.00 | 889 875.00 | 1 285 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 594.00 | 800 335.00 | 66 258.00 | 866 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 436.00 | 268 578.00 | 160 857.00 | 429 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 002.00 | 1 495 851.00 | 1 172 150.00 | 2 668 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 317.00 | 64 694.00 | 3 074 623.00 | 3 139 317.00 |
BZ Autres créances | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 977 427.00 | | 977 427.00 | 977 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 063.00 | 64 694.00 | 4 425 369.00 | 4 490 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 065.00 | 1 560 545.00 | 5 597 520.00 | 7 158 065.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 191.00 | 1 526 069.00 | | 1 571 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 486.00 | 245 371.00 | | 499 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 059.00 | 43 154.00 | | 41 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 737.00 | 2 364 595.00 | | 2 661 737.00 |
DP Provisions pour risques | 67 643.00 | 59 119.00 | | 67 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 643.00 | 59 119.00 | | 67 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 998.00 | 482 414.00 | | 359 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 152.00 | 38 301.00 | | 19 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 659.00 | 1 325 797.00 | | 1 409 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 261.00 | 730 039.00 | | 992 261.00 |
EA Autres dettes | 46 729.00 | 1 884.00 | | 46 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 337.00 | 56 303.00 | | 40 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 138.00 | 2 634 741.00 | | 2 868 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 520.00 | 5 058 456.00 | | 5 597 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 651 039.00 | | 10 651 039.00 | 10 651 039.00 |
FG Production vendue services | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 792 917.00 | | 10 792 917.00 | 10 792 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 62 459.00 | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 869.00 | 12 107.00 | | 5 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 087.00 | 74 566.00 | | 10 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 5 289.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | 3 578.00 | | 3 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 874.00 | 940.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805.00 | 9 808.00 | | 9 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 64 758.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 320.00 | 70 281.00 | | 157 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 911 970.00 | 8 106 728.00 | | 10 911 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 483.00 | 7 861 356.00 | | 10 412 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 486.00 | 245 371.00 | | 499 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 843.00 | | 84 210.00 | 2 648 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 24 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 052.00 | 2 668 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 54 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 529.00 | 2 588 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 811.00 | | 77 642.00 | 2 570 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 6 567.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 036.00 | 139 217.00 | 61 401.00 | 1 418 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 791.00 | | 1 872.00 | 25 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 244.00 | 139 217.00 | 59 528.00 | 1 392 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 119.00 | 10 352.00 | 1 828.00 | 59 119.00 |
6T Sur comptes clients | 53 158.00 | 11 789.00 | 254.00 | 53 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 158.00 | 11 789.00 | 254.00 | 53 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 278.00 | 22 141.00 | 2 082.00 | 112 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 141.00 | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 659.00 | 1 409 659.00 | | 1 409 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 887.00 | 3 061 887.00 | | 3 061 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 429.00 | 74 986.00 | 2 443.00 | 77 429.00 |
VB T. V. A. | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 162.00 | 100 391.00 | 258 770.00 | 359 162.00 |
VI Groupe et associés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 068.00 | 3 345 499.00 | 10 568.00 | 3 356 068.00 |
VW T.V.A. | 667 146.00 | 667 146.00 | | 667 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 138.00 | 2 609 367.00 | 258 770.00 | 2 868 138.00 |