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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AP Constructions | 1 285 511.00 | 332 312.00 | 953 199.00 | 1 285 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 241.00 | 793 053.00 | 34 188.00 | 827 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 675.00 | 259 495.00 | 191 180.00 | 450 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 843.00 | 1 418 036.00 | 1 230 807.00 | 2 648 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 491.00 | | 150 491.00 | 150 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 834.00 | 53 158.00 | 2 742 675.00 | 2 795 834.00 |
BZ Autres créances | 259 738.00 | | 259 738.00 | 259 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 642 023.00 | | 642 023.00 | 642 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 808.00 | 53 158.00 | 3 827 649.00 | 3 880 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 651.00 | 1 471 195.00 | 5 058 456.00 | 6 529 651.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 069.00 | 1 474 333.00 | | 1 526 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 371.00 | 251 986.00 | | 245 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 154.00 | 49 021.00 | | 43 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 595.00 | 2 325 340.00 | | 2 364 595.00 |
DP Provisions pour risques | 59 119.00 | 46 764.00 | | 59 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 119.00 | 46 764.00 | | 59 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 414.00 | 503 075.00 | | 482 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 301.00 | 35 393.00 | | 38 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 797.00 | 1 239 605.00 | | 1 325 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 039.00 | 770 179.00 | | 730 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 057.00 | | |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 17 636.00 | | 1 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 303.00 | 195 494.00 | | 56 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 741.00 | 2 763 442.00 | | 2 634 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 456.00 | 5 135 547.00 | | 5 058 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 749 307.00 | | 7 749 307.00 | 7 749 307.00 |
FG Production vendue services | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 884.00 | | 7 878 884.00 | 7 878 884.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 264.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 459.00 | 20 959.00 | | 62 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 107.00 | 92 891.00 | | 12 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 566.00 | 113 850.00 | | 74 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 10 777.00 | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578.00 | 6 259.00 | | 3 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 427.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 808.00 | 17 463.00 | | 9 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 758.00 | 96 387.00 | | 64 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 281.00 | 83 373.00 | | 70 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 106 728.00 | 9 338 679.00 | | 8 106 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 356.00 | 9 086 692.00 | | 7 861 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 371.00 | 251 986.00 | | 245 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 021.00 | | 132 840.00 | 2 545 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 018.00 | 2 648 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 518.00 | 2 570 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 996.00 | | 130 334.00 | 2 465 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 743.00 | | 2 506.00 | 22 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 899.00 | 160 576.00 | 25 440.00 | 1 282 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 559.00 | 4 232.00 | | 21 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 339.00 | 156 344.00 | 25 440.00 | 1 261 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 764.00 | 21 264.00 | 8 909.00 | 46 764.00 |
6T Sur comptes clients | 85 605.00 | | 32 447.00 | 85 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 605.00 | | 32 447.00 | 85 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 370.00 | 21 264.00 | 41 356.00 | 132 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 264.00 | 41 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 797.00 | 1 325 797.00 | | 1 325 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 410.00 | | | 2 720 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
VB T. V. A. | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 154.00 | 120 349.00 | 295 154.00 | 479 154.00 |
VI Groupe et associés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
VP Divers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 509.00 | 3 084 284.00 | 5 224.00 | 3 089 509.00 |
VW T.V.A. | 509 834.00 | 509 834.00 | | 509 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 741.00 | 2 275 936.00 | 295 154.00 | 2 634 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |