| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 131.00 | 30 255.00 | 3 876.00 | 34 131.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 231 723.00 | 208 550.00 | 23 173.00 | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 197.00 | 358 817.00 | 12 380.00 | 371 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 771.00 | 164 074.00 | 84 697.00 | 248 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 613.00 | 761 696.00 | 182 917.00 | 944 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 239.00 | | 422 239.00 | 422 239.00 |
BN En cours de production de biens | 290 925.00 | | 290 925.00 | 290 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 304.00 | | 549 304.00 | 549 304.00 |
BZ Autres créances | 1 692 772.00 | | 1 692 772.00 | 1 692 772.00 |
CF Disponibilités | 252 413.00 | | 252 413.00 | 252 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 856.00 | | 3 297 856.00 | 3 297 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 468.00 | 761 696.00 | 3 480 772.00 | 4 242 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 067.00 | 999 162.00 | | 1 153 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 028.00 | 153 905.00 | | 96 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 941.00 | 1 236 914.00 | | 1 332 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 537.00 | 415 984.00 | | 320 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 920.00 | 2 386 343.00 | | 1 655 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 343.00 | 122 899.00 | | 122 343.00 |
EA Autres dettes | 18 203.00 | 18 177.00 | | 18 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 831.00 | 2 950 458.00 | | 2 147 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 772.00 | 4 187 372.00 | | 3 480 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 831.00 | 2 950 458.00 | | 2 147 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 579.00 | 466 683.00 | 1 587 262.00 | 1 120 579.00 |
FD Production vendue biens | 1 594 360.00 | | 1 594 360.00 | 1 594 360.00 |
FG Production vendue services | 772 355.00 | 67 720.00 | 840 075.00 | 772 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 293.00 | 534 403.00 | 4 021 696.00 | 3 487 293.00 |
FM Production stockée | | | 4 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 189.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 127 313.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 135 313.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 360.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 7 507.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 127 806.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 48 234.00 | | 21 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 466.00 | 5 572 718.00 | | 4 030 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 438.00 | 5 418 814.00 | | 3 934 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 028.00 | 153 905.00 | | 96 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 527.00 | | 42 422.00 | 988 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 16 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 336.00 | 944 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 940.00 | 64 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 081.00 | 863 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 258.00 | | 9 302.00 | 60 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 607.00 | | 27 360.00 | 917 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | 5 760.00 | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 527.00 | 48 189.00 | 86 020.00 | 799 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 322.00 | 5 873.00 | 4 940.00 | 29 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 205.00 | 42 316.00 | 81 080.00 | 770 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 920.00 | 1 655 920.00 | | 1 655 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
UX Autres créances clients | 549 304.00 | | | 549 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 570.00 | | | 1 607 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 792.00 | 2 244 495.00 | 15 297.00 | 2 259 792.00 |
VW T.V.A. | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 294.00 | 1 827 294.00 | | 1 827 294.00 |