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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 391.00 | 33 524.00 | 1 866.00 | 35 391.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 231 723.00 | 231 723.00 | | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 369.00 | 333 722.00 | 125 647.00 | 459 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 288.00 | 266 642.00 | 158 646.00 | 425 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 357.00 | 865 611.00 | 342 747.00 | 1 208 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 837.00 | | 394 837.00 | 394 837.00 |
BN En cours de production de biens | 514 123.00 | | 514 123.00 | 514 123.00 |
BP En cours de production de services | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 521.00 | | 198 521.00 | 198 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 283.00 | | 269 283.00 | 269 283.00 |
BZ Autres créances | 928 308.00 | | 928 308.00 | 928 308.00 |
CF Disponibilités | 1 737 827.00 | | 1 737 827.00 | 1 737 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 284.00 | | 4 054 284.00 | 4 054 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 641.00 | 865 610.00 | 4 397 031.00 | 5 262 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 078.00 | 1 417 544.00 | | 1 496 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 966.00 | 78 534.00 | | 33 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 891.00 | 1 579 925.00 | | 1 613 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 971.00 | 19 002.00 | | 1 404 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 005.00 | 595 885.00 | | 344 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 759.00 | 814 145.00 | | 797 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 130.00 | 136 617.00 | | 112 130.00 |
EA Autres dettes | 122 092.00 | 114 793.00 | | 122 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 140.00 | 1 680 443.00 | | 2 783 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 031.00 | 3 260 368.00 | | 4 397 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 054.00 | 1 670 323.00 | | 1 967 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 057.00 | 567 831.00 | 1 257 888.00 | 690 057.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 009.00 | | 1 763 009.00 | 1 763 009.00 |
FG Production vendue services | 752 703.00 | 177 696.00 | 930 399.00 | 752 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 768.00 | 745 527.00 | 3 951 295.00 | 3 205 768.00 |
FM Production stockée | | | -5 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 449.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 449.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 318.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 318.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 131.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 22 113.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 437.00 | 5 040 590.00 | | 3 946 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 471.00 | 4 962 056.00 | | 3 912 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 966.00 | 78 534.00 | | 33 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 707.00 | | 136 718.00 | 1 072 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 1 208 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 1 128 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 980.00 | | 1 900.00 | 63 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 934.00 | | 134 708.00 | 994 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 792.00 | | 110.00 | 13 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 479.00 | 64 198.00 | 1 067.00 | 802 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 743.00 | 781.00 | | 32 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 736.00 | 63 418.00 | 1 067.00 | 769 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 759.00 | 797 759.00 | | 797 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 269 283.00 | 269 283.00 | | 269 283.00 |
VB T. V. A. | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 971.00 | 588 885.00 | 816 086.00 | 1 404 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397 400.00 | | | 1 397 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VP Divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 976.00 | 850 976.00 | | 850 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 509.00 | 1 202 416.00 | 13 093.00 | 1 215 509.00 |
VW T.V.A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 134.00 | 1 623 048.00 | 816 086.00 | 2 439 134.00 |