| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 491.00 | 32 743.00 | 747.00 | 33 491.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 231 723.00 | 231 723.00 | | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 547.00 | 305 565.00 | 43 982.00 | 349 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 469.00 | 232 448.00 | 169 021.00 | 401 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 707.00 | 802 479.00 | 270 228.00 | 1 072 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
BN En cours de production de biens | 500 852.00 | | 500 852.00 | 500 852.00 |
BP En cours de production de services | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 993.00 | | 656 993.00 | 656 993.00 |
BZ Autres créances | 1 133 310.00 | | 1 133 310.00 | 1 133 310.00 |
CF Disponibilités | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 796.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 141.00 | | 2 990 141.00 | 2 990 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 847.00 | 802 479.00 | 3 260 368.00 | 4 062 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 544.00 | 1 343 324.00 | | 1 417 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 534.00 | 74 220.00 | | 78 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 925.00 | 1 501 391.00 | | 1 579 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 002.00 | 33 179.00 | | 19 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 885.00 | 680 364.00 | | 595 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 145.00 | 1 146 110.00 | | 814 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 617.00 | 168 700.00 | | 136 617.00 |
EA Autres dettes | 114 793.00 | 96 969.00 | | 114 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 443.00 | 2 125 322.00 | | 1 680 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 368.00 | 3 626 713.00 | | 3 260 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 323.00 | 2 106 320.00 | | 1 670 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 379.00 | 932 558.00 | 1 598 937.00 | 666 379.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 068.00 | 21 858.00 | 2 079 926.00 | 2 058 068.00 |
FG Production vendue services | 1 005 789.00 | 272 833.00 | 1 278 622.00 | 1 005 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 236.00 | 1 227 249.00 | 4 957 485.00 | 3 730 236.00 |
FM Production stockée | | | 79 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 947.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 8 352.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 8 652.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 6 713.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 7 013.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 1 639.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | 10 819.00 | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 590.00 | 4 286 649.00 | | 5 040 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 056.00 | 4 212 429.00 | | 4 962 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 534.00 | 74 220.00 | | 78 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 519.00 | | 93 931.00 | 1 075 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 743.00 | 1 072 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 743.00 | 994 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | 500.00 | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 246.00 | | 93 431.00 | 998 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 275.00 | 47 947.00 | 96 743.00 | 851 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 489.00 | 254.00 | | 32 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 786.00 | 47 693.00 | 96 743.00 | 818 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 145.00 | 814 145.00 | | 814 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 656 993.00 | 656 993.00 | | 656 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 002.00 | 8 882.00 | 10 120.00 | 19 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 626.00 | 1 029 626.00 | | 1 029 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 081.00 | 1 800 098.00 | 12 983.00 | 1 813 081.00 |
VW T.V.A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 558.00 | 1 074 438.00 | 10 120.00 | 1 084 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |