| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 231 723.00 | 220 136.00 | 11 587.00 | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 223.00 | 369 077.00 | 45 145.00 | 414 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 834.00 | 184 561.00 | 94 273.00 | 278 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 341.00 | 807 904.00 | 207 437.00 | 1 015 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 429.00 | | 408 429.00 | 408 429.00 |
BN En cours de production de biens | 371 328.00 | | 371 328.00 | 371 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
BT Marchandises | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 424.00 | | 531 424.00 | 531 424.00 |
BZ Autres créances | 1 554 555.00 | | 1 554 555.00 | 1 554 555.00 |
CF Disponibilités | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 874.00 | | 3 009 874.00 | 3 009 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 216.00 | 807 904.00 | 3 217 311.00 | 4 025 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 094.00 | 1 153 067.00 | | 1 249 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 229.00 | 96 028.00 | | 94 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 171.00 | 1 332 941.00 | | 1 427 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 150.00 | 12 950.00 | | 94 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 552.00 | 320 537.00 | | 387 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 938.00 | 1 655 920.00 | | 1 160 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 206.00 | 122 343.00 | | 122 206.00 |
EA Autres dettes | 25 294.00 | 18 203.00 | | 25 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 790 140.00 | 2 147 831.00 | | 1 790 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 311.00 | 3 480 772.00 | | 3 217 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 979.00 | 2 147 831.00 | | 1 756 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 920.00 | 12 950.00 | | 46 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 485.00 | 651 601.00 | 1 361 086.00 | 709 485.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 527.00 | 10 437.00 | 1 582 964.00 | 1 572 527.00 |
FG Production vendue services | 656 280.00 | 121 714.00 | 777 994.00 | 656 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 291.00 | 783 752.00 | 3 722 043.00 | 2 938 291.00 |
FM Production stockée | | | 87 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 716.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 526.00 | 1 674.00 | | 8 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 526.00 | 1 674.00 | | 8 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 158.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 158.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 518.00 | 516.00 | | 8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 21 179.00 | | 17 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 937.00 | 4 030 466.00 | | 3 827 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 708.00 | 3 934 438.00 | | 3 733 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 229.00 | 96 028.00 | | 94 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 613.00 | | 77 596.00 | 944 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 1 015 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 936 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 887.00 | | 77 596.00 | 863 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 696.00 | 50 716.00 | 4 508.00 | 761 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 255.00 | 3 876.00 | | 30 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 441.00 | 46 840.00 | 4 508.00 | 731 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 938.00 | 1 160 938.00 | | 1 160 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 526 004.00 | | | 526 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 230.00 | 14 069.00 | 33 161.00 | 47 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 269.00 | | | 1 448 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 068.00 | 2 093 131.00 | 12 937.00 | 2 106 068.00 |
VW T.V.A. | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 588.00 | 1 369 427.00 | 33 161.00 | 1 402 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |