| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 991.00 | 32 489.00 | 502.00 | 32 991.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 231 723.00 | 231 723.00 | | 231 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 417.00 | 382 970.00 | 37 447.00 | 420 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 911.00 | 204 094.00 | 129 818.00 | 333 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 519.00 | 851 275.00 | 224 244.00 | 1 075 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 740.00 | | 381 740.00 | 381 740.00 |
BN En cours de production de biens | 384 241.00 | | 384 241.00 | 384 241.00 |
BP En cours de production de services | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 638.00 | | 149 638.00 | 149 638.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 174.00 | | 774 174.00 | 774 174.00 |
BZ Autres créances | 1 210 959.00 | | 1 210 959.00 | 1 210 959.00 |
CF Disponibilités | 383 758.00 | | 383 758.00 | 383 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 470.00 | | 3 402 470.00 | 3 402 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 988.00 | 851 275.00 | 3 626 713.00 | 4 477 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 324.00 | 1 249 094.00 | | 1 343 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 220.00 | 94 229.00 | | 74 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 391.00 | 1 427 171.00 | | 1 501 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 179.00 | 94 150.00 | | 33 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 364.00 | 387 552.00 | | 680 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 110.00 | 1 160 938.00 | | 1 146 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 700.00 | 122 206.00 | | 168 700.00 |
EA Autres dettes | 96 969.00 | 25 294.00 | | 96 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 322.00 | 1 790 140.00 | | 2 125 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 713.00 | 3 217 311.00 | | 3 626 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 320.00 | 1 756 979.00 | | 2 106 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 820.00 | 933 782.00 | 1 747 602.00 | 813 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 361 239.00 | 49 883.00 | 1 411 122.00 | 1 361 239.00 |
FG Production vendue services | 757 194.00 | 174 755.00 | 931 949.00 | 757 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 253.00 | 1 158 420.00 | 4 090 673.00 | 2 932 253.00 |
FM Production stockée | | | 178 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | 8 526.00 | | 8 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | 8 526.00 | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 713.00 | 9.00 | | 6 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013.00 | 9.00 | | 7 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 8 518.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 17 092.00 | | 10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 649.00 | 3 827 937.00 | | 4 286 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 429.00 | 3 733 708.00 | | 4 212 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 220.00 | 94 229.00 | | 74 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 341.00 | | 67 721.00 | 1 015 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 1 075 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 848.00 | 63 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 998 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 621.00 | | 708.00 | 64 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 975.00 | | 66 967.00 | 936 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | | 46.00 | 13 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 904.00 | 50 614.00 | 7 244.00 | 807 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 131.00 | 206.00 | 1 848.00 | 34 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 774.00 | 50 408.00 | 5 396.00 | 773 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 110.00 | 1 146 110.00 | | 1 146 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 774 174.00 | 774 174.00 | | 774 174.00 |
VB T. V. A. | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 161.00 | 14 159.00 | 19 002.00 | 33 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VP Divers | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 073.00 | 1 078 073.00 | | 1 078 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 275.00 | 1 992 292.00 | 12 983.00 | 2 005 275.00 |
VW T.V.A. | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 958.00 | 1 425 956.00 | 19 002.00 | 1 444 958.00 |