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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 448.00 | 136 939.00 | 2 510.00 | 139 448.00 |
AN Terrains | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
AP Constructions | 2 037 550.00 | 1 010 742.00 | 1 026 809.00 | 2 037 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 804.00 | 970 759.00 | 577 045.00 | 1 547 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 305.00 | 144 301.00 | 57 005.00 | 201 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 584.00 | 393 150.00 | 16 434.00 | 409 584.00 |
BF Prêts | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 295.00 | 2 915 890.00 | 1 742 405.00 | 4 658 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 499.00 | 37 679.00 | 294 820.00 | 332 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 946.00 | 816.00 | 65 130.00 | 65 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 689.00 | 11 914.00 | 543 775.00 | 555 689.00 |
BZ Autres créances | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 741.00 | 50 409.00 | 1 157 332.00 | 1 207 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 036.00 | 2 966 299.00 | 2 899 737.00 | 5 866 036.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | -116 079.00 | | | -116 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 596.00 | -116 079.00 | | -50 596.00 |
DL TOTAL (I) | 468 054.00 | 518 650.00 | | 468 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 577.00 | 990 393.00 | | 992 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 560.00 | 115 157.00 | | 89 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 075.00 | 693 888.00 | | 700 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 274.00 | 233 116.00 | | 321 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
EA Autres dettes | 23 197.00 | 16 497.00 | | 23 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 683.00 | 2 354 050.00 | | 2 431 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 737.00 | 2 872 700.00 | | 2 899 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 974.00 | 598 001.00 | 2 356 975.00 | 1 758 974.00 |
FG Production vendue services | 1 368 550.00 | 764 358.00 | 2 132 908.00 | 1 368 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 524.00 | 1 362 359.00 | 4 489 883.00 | 3 127 524.00 |
FM Production stockée | | | -30 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | 594.00 | | 8 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 850.00 | 594.00 | | 29 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 281.00 | 1 572.00 | | 72 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 927.00 | 1 572.00 | | 89 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 077.00 | -978.00 | | -60 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 019.00 | -41 951.00 | | -64 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 089.00 | 4 338 155.00 | | 4 639 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 685.00 | 4 454 233.00 | | 4 689 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 596.00 | -116 079.00 | | -50 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 367.00 | | 222 298.00 | 4 504 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 369.00 | 4 658 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 369.00 | 3 831 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 228.00 | | 220.00 | 139 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 454.00 | | 202 947.00 | 3 696 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 684.00 | | 19 131.00 | 668 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 301.00 | 204 164.00 | 50 724.00 | 2 109 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 094.00 | 3 844.00 | | 133 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 206.00 | 200 319.00 | 50 724.00 | 1 976 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 931 500.00 | | | 3 931 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 515.00 | 38 495.00 | 81 515.00 | 81 515.00 |
6T Sur comptes clients | 11 312.00 | 602.00 | | 11 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 977.00 | 39 097.00 | 81 515.00 | 745 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 977.00 | 39 097.00 | 81 515.00 | 745 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 097.00 | 81 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 075.00 | 700 075.00 | | 700 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 584.00 | 16 434.00 | | 409 584.00 |
UP Prêts | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 541 067.00 | | | 541 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
VC Groupe et associés | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 026.00 | 242 018.00 | 664 000.00 | 941 026.00 |
VI Groupe et associés | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 418.00 | 815 037.00 | 411 381.00 | 1 226 418.00 |
VW T.V.A. | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 683.00 | 1 732 675.00 | 664 000.00 | 2 431 683.00 |