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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 996.00 | 139 940.00 | 4 057.00 | 143 996.00 |
AN Terrains | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
AP Constructions | 2 037 550.00 | 1 134 707.00 | 902 843.00 | 2 037 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 472.00 | 1 047 616.00 | 167 856.00 | 1 215 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 981.00 | 164 343.00 | 10 639.00 | 174 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 929.00 | 393 150.00 | 5 779.00 | 398 929.00 |
BF Prêts | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 032.00 | 3 139 756.00 | 1 151 276.00 | 4 291 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 697.00 | 65 564.00 | 107 133.00 | 172 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 139.00 | 10 284.00 | 32 855.00 | 43 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 222.00 | 19 611.00 | 437 611.00 | 457 222.00 |
BZ Autres créances | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
CF Disponibilités | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 369.00 | 95 459.00 | 840 909.00 | 936 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 401.00 | 3 235 215.00 | 1 992 185.00 | 5 227 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | -357 643.00 | -166 675.00 | | -357 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 171.00 | -190 969.00 | | 124 171.00 |
DL TOTAL (I) | 401 257.00 | 277 085.00 | | 401 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 120.00 | 785 951.00 | | 505 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 305.00 | 121 305.00 | | 160 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 181.00 | 800 695.00 | | 591 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 606.00 | 269 070.00 | | 244 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 305 000.00 | | |
EA Autres dettes | 89 717.00 | 34 860.00 | | 89 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 929.00 | 2 316 882.00 | | 1 590 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 185.00 | 2 593 967.00 | | 1 992 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 906.00 | 1 813 991.00 | | 1 306 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 533.00 | 258 537.00 | 1 660 070.00 | 1 401 533.00 |
FG Production vendue services | 1 231 613.00 | 483 435.00 | 1 715 048.00 | 1 231 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 146.00 | 741 972.00 | 3 375 118.00 | 2 633 146.00 |
FM Production stockée | | | -31 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 898.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 131.00 | 34 856.00 | | 14 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 383.00 | 180.00 | | 22 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 050.00 | | | 318 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 433.00 | 180.00 | | 340 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 398.00 | 50 467.00 | | 30 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 577.00 | | | 237 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 975.00 | 50 467.00 | | 267 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 458.00 | -50 287.00 | | 72 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 865.00 | -60 815.00 | | -45 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 121.00 | 4 287 981.00 | | 3 767 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 950.00 | 4 478 950.00 | | 3 642 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 171.00 | -190 969.00 | | 124 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 170.00 | 74 451.00 | | 5 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 831.00 | | 24 205.00 | 4 701 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 674 660.00 | 3 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 561.00 | 431 443.00 | 4 291 032.00 | 3 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 443.00 | 3 472 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 448.00 | | 4 548.00 | 139 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 162.00 | | 19 657.00 | 3 884 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 221.00 | | | 678 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 075.00 | 203 396.00 | 193 865.00 | 2 477 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 448.00 | 492.00 | | 139 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 626.00 | 202 905.00 | 193 865.00 | 2 337 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 393 150.00 | | | 393 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 952.00 | 75 848.00 | 62 952.00 | 62 952.00 |
6T Sur comptes clients | 18 561.00 | 1 050.00 | | 18 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 663.00 | 76 898.00 | 62 952.00 | 734 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 663.00 | 76 898.00 | 62 952.00 | 734 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 898.00 | 62 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 181.00 | 591 181.00 | | 591 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 929.00 | 5 779.00 | 393 150.00 | 398 929.00 |
UP Prêts | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 434 918.00 | 434 918.00 | | 434 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VB T. V. A. | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VC Groupe et associés | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 890.00 | 218 868.00 | 272 549.00 | 502 890.00 |
VI Groupe et associés | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 950.00 | 664 069.00 | 408 881.00 | 1 072 950.00 |
VW T.V.A. | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 928.00 | 1 306 906.00 | 272 549.00 | 1 590 928.00 |