| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 076.00 | 139 809.00 | 267.00 | 140 076.00 |
AN Terrains | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
AP Constructions | 2 046 772.00 | 1 195 197.00 | 851 575.00 | 2 046 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 241.00 | 1 107 522.00 | 155 720.00 | 1 263 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 792.00 | 172 681.00 | 59 111.00 | 231 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 339.00 | 393 150.00 | 5 190.00 | 398 339.00 |
BF Prêts | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 952.00 | 3 268 358.00 | 1 125 594.00 | 4 393 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 526.00 | 75 269.00 | 118 256.00 | 193 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 892.00 | 938.00 | 31 954.00 | 32 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 546.00 | 22 647.00 | 294 900.00 | 317 546.00 |
BZ Autres créances | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
CF Disponibilités | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 723.00 | 98 853.00 | 607 870.00 | 706 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 675.00 | 3 367 212.00 | 1 733 463.00 | 5 100 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | -233 472.00 | -357 643.00 | | -233 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 200.00 | 124 171.00 | | 170 200.00 |
DL TOTAL (I) | 571 457.00 | 401 257.00 | | 571 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 313.00 | 505 120.00 | | 334 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 087.00 | 160 305.00 | | 173 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 414.00 | 591 181.00 | | 467 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 154.00 | 244 606.00 | | 187 154.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 89 717.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 007.00 | 1 590 929.00 | | 1 162 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 463.00 | 1 992 185.00 | | 1 733 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 953.00 | 1 306 906.00 | | 1 030 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 566.00 | | 1 256 566.00 | 1 256 566.00 |
FG Production vendue services | 1 314 231.00 | 301 270.00 | 1 615 501.00 | 1 314 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 797.00 | 301 270.00 | 2 872 067.00 | 2 570 797.00 |
FM Production stockée | | | -10 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 292.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 265.00 | 14 131.00 | | 16 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 449.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 968.00 | 30 398.00 | | 39 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 478.00 | 237 577.00 | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 447.00 | 267 975.00 | | 46 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 447.00 | 72 458.00 | | -46 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 767.00 | -45 865.00 | | -46 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 949.00 | 3 767 121.00 | | 2 960 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 749.00 | 3 642 950.00 | | 2 790 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 200.00 | 124 171.00 | | 170 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 170.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 032.00 | | 118 757.00 | 4 291 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | 667 698.00 | 6 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 961.00 | 8 875.00 | 4 393 952.00 | 6 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 140 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 3 586 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 996.00 | | | 143 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 376.00 | | 118 757.00 | 3 472 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 660.00 | | | 674 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 606.00 | 130 999.00 | 2 397.00 | 2 486 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 940.00 | 968.00 | 1 099.00 | 139 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 667.00 | 130 031.00 | 1 298.00 | 2 346 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 393 150.00 | | | 393 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 848.00 | 76 207.00 | 75 848.00 | 75 848.00 |
6T Sur comptes clients | 19 611.00 | 4 086.00 | 1 050.00 | 19 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 609.00 | 80 292.00 | 76 898.00 | 748 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 609.00 | 80 292.00 | 76 898.00 | 748 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 292.00 | 76 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 414.00 | 467 414.00 | | 467 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 339.00 | 5 189.00 | 393 150.00 | 398 339.00 |
UP Prêts | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VB T. V. A. | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VC Groupe et associés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 628.00 | 191 574.00 | 131 054.00 | 322 628.00 |
VI Groupe et associés | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 262.00 | | | 221 262.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 788.00 | 458 279.00 | 402 509.00 | 860 788.00 |
VW T.V.A. | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 007.00 | 1 030 953.00 | 131 054.00 | 1 162 007.00 |