| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 841.00 | 140 957.00 | 7 884.00 | 148 841.00 |
AN Terrains | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
AP Constructions | 2 051 528.00 | 1 257 640.00 | 793 888.00 | 2 051 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 462.00 | 1 154 457.00 | 160 005.00 | 1 314 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 018.00 | 149 932.00 | 71 086.00 | 221 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 789.00 | 393 150.00 | 4 639.00 | 397 789.00 |
BF Prêts | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 369.00 | 3 356 135.00 | 1 091 234.00 | 4 447 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 036.00 | 77 126.00 | 147 910.00 | 225 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 638.00 | 1 208.00 | 21 429.00 | 22 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 431.00 | 22 647.00 | 623 784.00 | 646 431.00 |
BZ Autres créances | 228 025.00 | | 228 025.00 | 228 025.00 |
CF Disponibilités | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 483.00 | 100 981.00 | 1 169 502.00 | 1 270 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 852.00 | 3 457 116.00 | 2 260 735.00 | 5 717 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | -388 511.00 | | | -388 511.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | -63 272.00 | -233 472.00 | | -63 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 529.00 | 170 200.00 | | -31 529.00 |
DL TOTAL (I) | 539 928.00 | 571 457.00 | | 539 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 242.00 | 334 313.00 | | 889 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 163.00 | 173 087.00 | | 175 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 999.00 | 467 414.00 | | 363 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 837.00 | 187 154.00 | | 189 837.00 |
EA Autres dettes | 98 245.00 | 39.00 | | 98 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 808.00 | 1 162 007.00 | | 1 720 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 735.00 | 1 733 463.00 | | 2 260 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 950.00 | 1 030 953.00 | | 1 208 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 9 826.00 | | 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 422.00 | | 855 422.00 | 855 422.00 |
FG Production vendue services | 1 379 980.00 | | 1 379 980.00 | 1 379 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 403.00 | | 2 235 403.00 | 2 235 403.00 |
FM Production stockée | | | -10 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 335.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 16 265.00 | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 414.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 359.00 | 6 478.00 | | 115 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 359.00 | 46 447.00 | | 115 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 703.00 | -46 447.00 | | 72 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 159.00 | -46 767.00 | | -63 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 226.00 | 2 960 949.00 | | 2 494 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 755.00 | 2 790 749.00 | | 2 525 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 529.00 | 170 200.00 | | -31 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 952.00 | | 337 622.00 | 4 393 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 667 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 206.00 | 4 447 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 016.00 | 3 631 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 076.00 | | 8 765.00 | 140 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 177.00 | | 324 218.00 | 3 586 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 698.00 | | 4 639.00 | 667 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 209.00 | 149 311.00 | 61 534.00 | 2 615 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 809.00 | 1 148.00 | | 139 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 400.00 | 148 163.00 | 61 534.00 | 2 475 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 207.00 | 78 335.00 | 76 207.00 | 76 207.00 |
6T Sur comptes clients | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 003.00 | 78 335.00 | 76 207.00 | 752 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 003.00 | 78 335.00 | 76 207.00 | 752 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 335.00 | 76 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 999.00 | 363 999.00 | | 363 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 789.00 | 4 639.00 | 393 150.00 | 397 789.00 |
UP Prêts | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 620 484.00 | 620 484.00 | | 620 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VB T. V. A. | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VC Groupe et associés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 318.00 | 380 782.00 | 473 756.00 | 888 318.00 |
VI Groupe et associés | 175 163.00 | 175 163.00 | | 175 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 200.00 | | | 690 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
VP Divers | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 857.00 | 894 349.00 | 402 509.00 | 1 296 857.00 |
VW T.V.A. | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 487.00 | 1 208 950.00 | 473 756.00 | 1 716 487.00 |