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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 904.00 | 141 892.00 | 4 012.00 | 145 904.00 |
AN Terrains | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
AP Constructions | 2 101 341.00 | 1 376 598.00 | 724 743.00 | 2 101 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 363.00 | 1 268 355.00 | 131 008.00 | 1 399 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 943.00 | 191 244.00 | 56 699.00 | 247 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 401 838.00 | 393 150.00 | 8 689.00 | 401 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 422.00 | 3 631 238.00 | 971 184.00 | 4 602 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 554.00 | 102 868.00 | 303 687.00 | 406 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 805.00 | 4 292.00 | 34 514.00 | 38 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 318.00 | | 1 017 318.00 | 1 017 318.00 |
BZ Autres créances | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CF Disponibilités | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 169.00 | 107 159.00 | 1 559 010.00 | 1 666 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 592.00 | 3 738 397.00 | 2 530 195.00 | 6 268 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 160.00 | 33 129.00 | | 60 160.00 |
DG Autres réserves | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
DH Report à nouveau | | -94 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 297.00 | 202 976.00 | | 72 297.00 |
DL TOTAL (I) | 815 201.00 | 742 904.00 | | 815 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 845.00 | 778 516.00 | | 639 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 158.00 | 177 241.00 | | 181 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 057.00 | 600 497.00 | | 737 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 871.00 | 150 303.00 | | 152 871.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 2 756.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 993.00 | 1 709 313.00 | | 1 714 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 195.00 | 2 452 217.00 | | 2 530 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 577.00 | 1 070 639.00 | | 1 278 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 583.00 | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821 809.00 | 1 638 281.00 | 3 460 091.00 | 1 821 809.00 |
FG Production vendue services | 642 770.00 | 125 136.00 | 767 906.00 | 642 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 579.00 | 1 763 418.00 | 4 227 997.00 | 2 464 579.00 |
FM Production stockée | | | 20 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 159.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 442.00 | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 389.00 | 6 012.00 | | 156 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 389.00 | 14 300.00 | | 156 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 2 741.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 303.00 | 4 287.00 | | 156 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 892.00 | 7 029.00 | | 157 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 7 272.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 168.00 | -53 243.00 | | -105 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 696.00 | 4 651 216.00 | | 4 521 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 399.00 | 4 448 239.00 | | 4 449 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 297.00 | 202 976.00 | | 72 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 661.00 | 23 520.00 | | 43 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 612.00 | | 283 330.00 | 4 514 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 361.00 | 663 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 520.00 | 4 602 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 252.00 | 145 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 907.00 | 3 793 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 283.00 | | 274 642.00 | 3 694 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 173.00 | | 8 689.00 | 667 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 824.00 | 148 602.00 | 2 978 089.00 | 2 836 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 784.00 | 4 360.00 | 141 892.00 | 144 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 040.00 | 144 242.00 | 2 836 196.00 | 2 692 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 682.00 | 107 159.00 | 90 682.00 | 90 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 832.00 | 107 159.00 | 90 682.00 | 743 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 832.00 | 107 159.00 | 90 682.00 | 743 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 159.00 | 90 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 057.00 | 737 057.00 | | 737 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 838.00 | 8 689.00 | 393 150.00 | 401 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 318.00 | 1 017 318.00 | | 1 017 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VC Groupe et associés | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 013.00 | 202 597.00 | 436 416.00 | 639 013.00 |
VI Groupe et associés | 181 158.00 | 181 158.00 | | 181 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 730.00 | 1 211 918.00 | 394 812.00 | 1 606 730.00 |
VW T.V.A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 993.00 | 1 278 577.00 | 436 416.00 | 1 714 993.00 |