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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 127 041.00 | 96 439.00 | 30 602.00 | 127 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 584.00 | 59 898.00 | 67 687.00 | 127 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 381.00 | 22 375.00 | 8 006.00 | 30 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 396.00 | 180 956.00 | 379 440.00 | 560 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BT Marchandises | 808 160.00 | | 808 160.00 | 808 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 786.00 | 105 811.00 | 981 975.00 | 1 087 786.00 |
BZ Autres créances | 589 943.00 | | 589 943.00 | 589 943.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 059.00 | 105 811.00 | 2 396 249.00 | 2 502 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 455.00 | 286 767.00 | 2 775 688.00 | 3 062 455.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 897.00 | 1 329 948.00 | | 1 186 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 830.00 | -143 051.00 | | -127 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 067.00 | 1 296 897.00 | | 1 169 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 996.00 | 233 776.00 | | 485 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 765.00 | 678 116.00 | | 818 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 775.00 | 200 476.00 | | 167 775.00 |
EA Autres dettes | 133 183.00 | 92 723.00 | | 133 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 621.00 | 1 205 090.00 | | 1 606 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 688.00 | 2 501 987.00 | | 2 775 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 787 514.00 | | 8 787 514.00 | 8 787 514.00 |
FG Production vendue services | 856 725.00 | | 856 725.00 | 856 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 644 239.00 | | 9 644 239.00 | 9 644 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 658 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 924 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 941.00 | |
GE Autres charges | | | 78 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | 14 900.00 | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 334.00 | 9 136 771.00 | | 9 660 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 164.00 | 9 279 821.00 | | 9 788 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 830.00 | -143 051.00 | | -127 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 269.00 | | 30 127.00 | 530 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 879.00 | | 30 127.00 | 254 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 145.00 | | | 273 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 460.00 | 27 497.00 | | 153 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 214.00 | 27 497.00 | | 151 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 831.00 | 28 941.00 | 11 962.00 | 88 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 831.00 | 28 941.00 | 11 962.00 | 88 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 831.00 | 28 941.00 | 11 962.00 | 88 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 941.00 | 11 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 765.00 | 818 765.00 | | 818 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 950 410.00 | | | 950 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
VB T. V. A. | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
VC Groupe et associés | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 996.00 | 485 996.00 | | 485 996.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 458.00 | | | 374 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 524.00 | 1 690 448.00 | 76.00 | 1 690 524.00 |
VW T.V.A. | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 621.00 | 1 606 621.00 | | 1 606 621.00 |