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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 153 451.00 | 119 542.00 | 33 909.00 | 153 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 712.00 | 134 562.00 | 79 150.00 | 213 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 896.00 | 26 877.00 | 7 019.00 | 33 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 450.00 | 283 226.00 | 393 223.00 | 676 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BT Marchandises | 796 629.00 | | 796 629.00 | 796 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 458.00 | 96 197.00 | 947 260.00 | 1 043 458.00 |
BZ Autres créances | 404 286.00 | | 404 286.00 | 404 286.00 |
CF Disponibilités | 2 071 825.00 | | 2 071 825.00 | 2 071 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 165.00 | 96 197.00 | 4 245 967.00 | 4 342 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 615.00 | 379 424.00 | 4 639 191.00 | 5 018 615.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 362.00 | 1 059 283.00 | | 1 188 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 946.00 | 129 079.00 | | -303 946.00 |
DL TOTAL (I) | 994 416.00 | 1 298 362.00 | | 994 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | 417 465.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 668.00 | 173 593.00 | | 122 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 531.00 | 921 990.00 | | 649 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 303.00 | 319 833.00 | | 235 303.00 |
EA Autres dettes | 37 274.00 | 126 353.00 | | 37 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 775.00 | 1 959 439.00 | | 3 644 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 191.00 | 3 257 800.00 | | 4 639 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 885.00 | | 6 938 885.00 | 6 938 885.00 |
FG Production vendue services | 1 205 602.00 | | 1 205 602.00 | 1 205 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 487.00 | | 8 144 487.00 | 8 144 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 492.00 | |
GE Autres charges | | | 215 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 655.00 | 754.00 | | 7 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 705.00 | 754.00 | | 8 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 1 591.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 1 786.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | -1 031.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 273.00 | 11 069 149.00 | | 8 277 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 581 220.00 | 10 940 069.00 | | 8 581 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 946.00 | 129 079.00 | | -303 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 699.00 | | 40 984.00 | 666 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 233.00 | 676 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 233.00 | 401 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 308.00 | | 40 984.00 | 391 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 145.00 | | | 273 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 694.00 | 33 766.00 | 31 233.00 | 280 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 448.00 | 33 766.00 | 31 233.00 | 278 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 899.00 | 39 492.00 | 123 194.00 | 179 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 899.00 | 39 492.00 | 123 194.00 | 179 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 899.00 | 39 492.00 | 123 194.00 | 179 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 531.00 | 649 531.00 | | 649 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 035.00 | 99 035.00 | | 99 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 721.00 | 1 008 721.00 | | 1 008 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VC Groupe et associés | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VP Divers | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 088.00 | 1 466 012.00 | 76.00 | 1 466 088.00 |
VW T.V.A. | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 775.00 | 1 044 775.00 | 2 600 000.00 | 3 644 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |