| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 141 195.00 | 107 248.00 | 33 946.00 | 141 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 279.00 | 107 231.00 | 82 048.00 | 189 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 24 590.00 | 6 613.00 | 31 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 067.00 | 241 314.00 | 395 753.00 | 637 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BT Marchandises | 916 750.00 | | 916 750.00 | 916 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 355.00 | 139 452.00 | 1 105 902.00 | 1 245 355.00 |
BZ Autres créances | 559 277.00 | | 559 277.00 | 559 277.00 |
CF Disponibilités | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 577.00 | 139 452.00 | 2 702 124.00 | 2 841 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 644.00 | 380 767.00 | 3 097 878.00 | 3 478 644.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 160.00 | 1 059 067.00 | | 966 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 122.00 | -92 907.00 | | 93 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 283.00 | 1 076 160.00 | | 1 169 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 304.00 | 589 706.00 | | 285 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 569.00 | 281 979.00 | | 216 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 423.00 | 715 193.00 | | 1 029 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 910.00 | 186 424.00 | | 288 910.00 |
EA Autres dettes | 108 390.00 | 84 066.00 | | 108 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 595.00 | 1 857 368.00 | | 1 928 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 878.00 | 2 933 528.00 | | 3 097 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 304.00 | 589 706.00 | | 285 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 749 537.00 | | 9 749 537.00 | 9 749 537.00 |
FG Production vendue services | 839 849.00 | | 839 849.00 | 839 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 386.00 | | 10 589 386.00 | 10 589 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 635 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 345 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 279.00 | |
GE Autres charges | | | 60 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 947.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 947.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 331.00 | 1 197.00 | | 17 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 331.00 | 1 197.00 | | 17 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 731.00 | -250.00 | | -14 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 752.00 | | | -9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 471.00 | 10 304 804.00 | | 10 639 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546 349.00 | 10 397 711.00 | | 10 546 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 122.00 | -92 907.00 | | 93 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 015.00 | | 60 053.00 | 577 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 624.00 | | 60 053.00 | 301 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 145.00 | | | 273 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 996.00 | 31 318.00 | | 209 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 751.00 | 31 318.00 | | 207 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 036.00 | 26 279.00 | 4 863.00 | 118 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 036.00 | 26 279.00 | 4 863.00 | 118 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 036.00 | 26 279.00 | 4 863.00 | 118 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 279.00 | 4 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 423.00 | 1 029 423.00 | | 1 029 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 015.00 | | | 1 075 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
VB T. V. A. | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
VC Groupe et associés | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 304.00 | 285 304.00 | | 285 304.00 |
VI Groupe et associés | 216 569.00 | 216 569.00 | | 216 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 653.00 | | | 292 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 451.00 | 1 817 374.00 | 76.00 | 1 817 451.00 |
VW T.V.A. | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 595.00 | 1 928 595.00 | | 1 928 595.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |