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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 130 726.00 | 101 584.00 | 29 141.00 | 130 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 517.00 | 82 537.00 | 57 980.00 | 140 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 381.00 | 23 629.00 | 6 751.00 | 30 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 015.00 | 209 996.00 | 367 019.00 | 577 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BT Marchandises | 771 314.00 | | 771 314.00 | 771 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 420.00 | 118 036.00 | 1 021 385.00 | 1 139 420.00 |
BZ Autres créances | 720 135.00 | | 720 135.00 | 720 135.00 |
CF Disponibilités | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 545.00 | 118 036.00 | 2 566 509.00 | 2 684 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 560.00 | 328 032.00 | 2 933 528.00 | 3 261 560.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 067.00 | 1 186 897.00 | | 1 059 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 907.00 | -127 830.00 | | -92 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 160.00 | 1 169 067.00 | | 1 076 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 706.00 | 485 996.00 | | 589 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 979.00 | 902.00 | | 281 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 193.00 | 818 765.00 | | 715 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 424.00 | 167 775.00 | | 186 424.00 |
EA Autres dettes | 84 066.00 | 133 183.00 | | 84 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 368.00 | 1 606 621.00 | | 1 857 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 528.00 | 2 775 688.00 | | 2 933 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 706.00 | 485 996.00 | | 589 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 494 638.00 | | 9 494 638.00 | 9 494 638.00 |
FG Production vendue services | 714 825.00 | | 714 825.00 | 714 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 462.00 | | 10 209 462.00 | 10 209 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 227 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 448 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 50 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 1 348.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 1 348.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 348.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 804.00 | 9 660 334.00 | | 10 304 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 711.00 | 9 788 164.00 | | 10 397 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 907.00 | -127 830.00 | | -92 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 396.00 | | 16 618.00 | 560 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 005.00 | | 16 618.00 | 285 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 145.00 | | | 273 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 956.00 | 29 040.00 | | 180 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 711.00 | 29 040.00 | | 178 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 811.00 | 12 225.00 | | 105 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 811.00 | 12 225.00 | | 105 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 811.00 | 12 225.00 | | 105 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 193.00 | 715 193.00 | | 715 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 903 237.00 | | | 903 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 184.00 | | | 236 184.00 |
VB T. V. A. | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
VC Groupe et associés | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 706.00 | 589 706.00 | | 589 706.00 |
VI Groupe et associés | 281 979.00 | 281 979.00 | | 281 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 973.00 | | | 396 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 316.00 | 1 870 240.00 | 76.00 | 1 870 316.00 |
VW T.V.A. | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 368.00 | 1 857 368.00 | | 1 857 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |