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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 159 639.00 | 126 509.00 | 33 130.00 | 159 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 440.00 | 160 497.00 | 54 942.00 | 215 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 896.00 | 28 281.00 | 5 615.00 | 33 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 366.00 | 317 532.00 | 366 834.00 | 684 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BT Marchandises | 903 134.00 | | 903 134.00 | 903 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 152.00 | 82 121.00 | 971 031.00 | 1 053 152.00 |
BZ Autres créances | 1 483 622.00 | | 1 483 622.00 | 1 483 622.00 |
CF Disponibilités | 1 428 946.00 | | 1 428 946.00 | 1 428 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 916.00 | 82 121.00 | 4 822 796.00 | 4 904 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 282.00 | 399 653.00 | 5 189 629.00 | 5 589 282.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 416.00 | 1 188 362.00 | | 884 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 139.00 | -303 946.00 | | 394 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 554.00 | 994 416.00 | | 1 388 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 603.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 053.00 | 122 668.00 | | 78 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 432.00 | 649 531.00 | | 780 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 699.00 | 235 303.00 | | 321 699.00 |
EA Autres dettes | 20 287.00 | 37 274.00 | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 075.00 | 3 644 775.00 | | 3 801 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 629.00 | 4 639 191.00 | | 5 189 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 909 347.00 | | 8 909 347.00 | 8 909 347.00 |
FG Production vendue services | 1 497 614.00 | | 1 497 614.00 | 1 497 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 961.00 | | 10 406 961.00 | 10 406 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 991 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 663 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 647.00 | |
GE Autres charges | | | 41 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | 7 655.00 | | 7 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 8 705.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 6 680.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 6 680.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | 2 025.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 425.00 | 8 277 273.00 | | 10 999 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 286.00 | 8 581 220.00 | | 10 605 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 139.00 | -303 946.00 | | 394 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 450.00 | | 7 916.00 | 676 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 059.00 | | 7 916.00 | 401 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 145.00 | | | 273 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 226.00 | 34 306.00 | | 283 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 981.00 | 34 306.00 | | 280 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 197.00 | 17 647.00 | 31 724.00 | 96 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 197.00 | 17 647.00 | 31 724.00 | 96 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 197.00 | 17 647.00 | 31 724.00 | 96 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 647.00 | 31 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 432.00 | 780 432.00 | | 780 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 014.00 | 153 014.00 | | 153 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 649.00 | 1 035 649.00 | | 1 035 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 706.00 | 1 136 706.00 | | 1 136 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 603.00 | 384 249.00 | 2 216 355.00 | 2 600 603.00 |
VI Groupe et associés | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 678.00 | 265 678.00 | | 265 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 198.00 | 2 551 122.00 | 76.00 | 2 551 198.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 075.00 | 1 584 720.00 | 2 216 355.00 | 3 801 075.00 |