| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 485.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 844.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 929.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 140 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 616 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 915.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 682.00 | 234 497.00 | | 261 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 723.00 | 27 185.00 | | -36 723.00 |
DL TOTAL (I) | 233 343.00 | 270 066.00 | | 233 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 818.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 546.00 | 20 835.00 | | 10 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 547.00 | 22 654.00 | | 10 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 910.00 | 139 645.00 | | 308 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 344.00 | 110 649.00 | | 78 344.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 772.00 | 46 156.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 026.00 | 297 492.00 | | 392 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 915.00 | 590 212.00 | | 635 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 808.00 | 420.00 | | 11 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 808.00 | 420.00 | | 11 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 808.00 | -3 248.00 | | 11 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 546.00 | 2 282 853.00 | | 1 809 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 270.00 | 2 255 668.00 | | 1 846 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 723.00 | 27 185.00 | | -36 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 121.00 | | 10 740.00 | 97 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 018.00 | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 104 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 936.00 | | 10 740.00 | 81 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 284.00 | 4 695.00 | 3 132.00 | 80 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 280.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 688.00 | 4 414.00 | 3 132.00 | 76 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 910.00 | 308 910.00 | | 308 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VB T. V. A. | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VP Divers | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 440.00 | 326 151.00 | 8 289.00 | 334 440.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 026.00 | 392 026.00 | | 392 026.00 |